會計(jì)電算化金蝶年底結(jié)賬注意事項(xiàng)

時間：2024-07-11 23:13:53 會計(jì)電算化我要投稿

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　　現(xiàn)在年底，很多金蝶KIS系列用戶都不知道如何進(jìn)行年底結(jié)賬，結(jié)過賬之后不知道怎么去查詢上一年的賬套，下面小編為大家整理了關(guān)于，希望能為你提供幫助：

會計(jì)電算化金蝶年底結(jié)賬注意事項(xiàng)

　　1、金蝶KIS系列采用Access數(shù)據(jù)庫的軟件，即一年一個賬套的版本，包含記賬王、迷你版、標(biāo)準(zhǔn)版、行政事業(yè)版、財(cái)稅王迷你版年結(jié)：

　　(1)、在年結(jié)之前請備份帳套數(shù)據(jù)

　　(2)、將出納系統(tǒng)的軋賬日期調(diào)至當(dāng)前年度的最后一天(如2009年12月31日)，進(jìn)行軋賬處理(3)、如有固定資產(chǎn)模塊請計(jì)提完折舊

　　(4)、結(jié)轉(zhuǎn)完當(dāng)期損益，需要手工制作一張憑證將本年利潤科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配的相關(guān)科目。

　　(5)、最后進(jìn)行結(jié)賬處理

　　注：年結(jié)完成后，系統(tǒng)將會把本年度最后一期的期末余額作為下一年的年初數(shù)自動新建一個賬套，新建賬套的名稱為原賬套名稱，后綴名是AIS，上一年帳套自動保存為后綴名為A+當(dāng)年年份的后兩位數(shù)字例：如2010年賬套名為“金蝶軟件.AIS”，年結(jié)后2010年的賬套名就為“金蝶軟件.A10”，而“金蝶軟件.AIS”賬套就是2011年的數(shù)據(jù)了。

　　打開上一年帳套方法：如果打開以前年度賬套數(shù)據(jù)，在打開賬套的窗口，將窗口最下面的文件類型改為“所有文件”就可以找到以前年度的賬套了(后綴名為.A10、A09等)。

　　如果找不到A10等文件存儲在那個地方，按一下步驟操作：

　　打開“我的電腦”—--選擇“搜索”—--選擇搜索所有文件和文件夾—--在“全部或部分文件名”輸入“.A10”(以2010年賬為例，其他年份修改后兩位數(shù)字)----“在這里搜索”選擇“我的電腦”，即可查詢到帳套。如果所示:

　　2、金蝶采用SQL數(shù)據(jù)庫的版本，例如金蝶KIS商貿(mào)版系列、金蝶KIS專業(yè)版、K3系列年結(jié)：

　　SQL數(shù)據(jù)庫版本的賬套可以連續(xù)年度的使用，所以在原則上是沒有年結(jié)的。但我們在做最后一個月結(jié)賬前還是要進(jìn)行備份注：當(dāng)專業(yè)版和商貿(mào)版的賬套結(jié)賬到下年的時候，請不要自行反結(jié)賬到上年的操作。

　　一、年結(jié)完成后，

　　系統(tǒng)將會把本年度最后一期的期末余額作為下一年的年初數(shù)自動新建一個賬套，新建賬套的名稱為原賬套名稱，后綴名是AIS，上一年帳套自動保存為后綴名為A+當(dāng)年年份的后兩位數(shù)字例：如2010年賬套名為“金蝶軟件.AIS”，年結(jié)后2010年的賬套名就為“金蝶軟件.A10”，而“金蝶軟件.AIS”賬套就是2011年的數(shù)據(jù)了。

　　如果找不到A10等文件存儲在那個地方，按一下步驟操作：

　　打開“我的電腦”—--選擇“搜索”—--選擇搜索所有文件和文件夾—--在“全部或部分文件名”輸入“.A10”(以2010年賬為例，其他年份修改后兩位數(shù)字)----“在這里搜索”選擇“我的電腦”，即可查詢到帳套。

　　年結(jié)時，強(qiáng)制用戶做系統(tǒng)備份。系統(tǒng)在年結(jié)過程中，將所有的憑證及業(yè)務(wù)資料全部刪除，只將有關(guān)賬務(wù)數(shù)據(jù)的余額及發(fā)生額結(jié)入到下一年。年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度之后是無法反結(jié)賬的。進(jìn)行年結(jié)后所有的憑證及業(yè)務(wù)資料全部都被清除，只有賬套備份中留有這些數(shù)據(jù)資料。必須要仔細(xì)保存好這些備份數(shù)據(jù)，以備查賬時能恢復(fù)出來記賬憑證及業(yè)務(wù)資料進(jìn)行查詢等處理。

　　金蝶KIS迷你版在年末結(jié)賬時，會把上年的帳套名稱修改為“AXX”的形式，其中XX為上年的年份，比如2012年的帳套，就會修改為“A12”，由于軟件中【打開帳套】窗口中顯示的默認(rèn)的文件類型為“AIS”后綴的，所以除了當(dāng)前年度外，以往年度的帳套不顯示，如果需要查看以往年度，可以將文件類型選擇為”所有文件”，此時即可看到各年度的帳套，選擇要查看的年度，打開即可查看。

　　二、在憑證中怎么錄入負(fù)金額

　　請按下列步驟操作： 1、在憑證新增窗口中錄入會計(jì)科目; 2、鍵入正數(shù)的發(fā)生額，再錄入負(fù)號，金額顯示為紅字狀態(tài)即表示為負(fù)數(shù)。

　　三、賬務(wù)處理使用Ctrl+F11憑證反過賬功能。

　　賬務(wù)處理使用Ctrl+F12憑證反結(jié)賬功能。

　　F7為查找會計(jì)科目。

　　四、金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)、迷你版報(bào)表單位名稱和報(bào)表日期金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)、迷你版報(bào)表單位名稱和報(bào)表日期定制與修改問題描述：KIS標(biāo)準(zhǔn)版中如何定義報(bào)表的單位名稱和報(bào)表日期?

　　應(yīng)用背景：長沙某軟件有限公司剛開始使用KIS標(biāo)準(zhǔn)版，需要在資產(chǎn)負(fù)債表打印時顯示本單位的單位名稱及報(bào)表當(dāng)前月份的最大日期。

　　處理方法：

　　1、打開報(bào)表與分析中的資產(chǎn)負(fù)債表，選擇菜單中的屬性- 報(bào)表屬性;2、打開“報(bào)表屬性”-“頁眉頁腳”-選擇需要編輯的欄目 - 點(diǎn)擊“編輯頁眉頁腳”，如下圖;3、在“單位名稱：”后輸入“長沙某軟件有限公司”,在分段符“|”后輸入取數(shù)公式：“&[會計(jì)年度]年&[報(bào)表期間]月&[最大日期]日”，完成后點(diǎn)擊“確定”即可保存。如下圖所示：

　　日期取數(shù)公式：

　　年：&[會計(jì)年度]

　　月：&[報(bào)表期間]

　　日：&[最大日期]

　　在對應(yīng)的公式后加入對應(yīng)的單位即可。

　　完整的公式為：“&[會計(jì)年度]年&[報(bào)表期間]月&[最大日期]日。

　　“|”為分段符，可以將一行分成N段。

　　4、最后，退出報(bào)表時記得點(diǎn)擊保存。

　　適用版本：

　　KIS迷你版、標(biāo)準(zhǔn)版、行政事業(yè)版V7.5至V8.6所有版本。

　　五、如何調(diào)整記賬憑證的行次?

　　打開記賬憑證—文件—打印設(shè)置—尺寸。