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金蝶KIS專業(yè)版制作銷售出庫單流程及注意事項
在金蝶kis專業(yè)版的庫存管理模塊中常常需要我們制作銷售出庫單，但是對于許多不太清楚財會的朋友來說，銷售出庫單又是很容易和銷售訂單、發(fā)貨單搞混淆的概念。下面是yjbys小編為大家?guī)淼慕鸬鸎IS專業(yè)版制作銷售出庫單流程及注意事項的知識，歡迎閱讀。
金蝶KIS專業(yè)版制作銷售出庫單流程及注意事項
A、銷售訂單是指在銷售前期，訂貨的憑單。此單據只是訂貨使用的一個類似合同的文件，在賬務處理上沒有使用的價值；
B、銷售出庫單，是在貨物發(fā)出后，銷貨單位做為內部結轉成本的憑單。此單據可附在結轉銷售成本的憑證后面做附件使用；
C、而發(fā)貨單，是指貨物銷售時，通知各崗位的相關人員見單發(fā)貨、或者見單收費等內部流轉的單據，沒有做附件的價值。
了解了銷售出庫單的作用，接著下文將主要為大家介紹金蝶kis專業(yè)版如何制作銷售出庫單。
通過金蝶kis專業(yè)版軟件主界面→銷售管理→銷售出庫單，打開銷售出庫單編輯界面，在這里主要用于制作新的銷售出庫單，如果要對單據進行修改、審核、關閉或下查等操作，可通過銷售出庫單序時簿進行操作，下一節(jié)會做具體講解，銷售入庫單上包含的業(yè)務和管理信息非常多，單據頭部分用來描述針對該業(yè)務處理過程共性的業(yè)務信息，如單據編碼、單據日期等；單據體部分用來描述不同物料的基本信息和單據信息，如每條物料數(shù)量、每條物料價格等等。
而對于使用金蝶kis專業(yè)版軟件，進行銷售出庫單制作的操作中，需要特別說明的內容如下：
銷售方式：即采用哪種銷售業(yè)務的處理方式，系統(tǒng)出庫單上目前提供現(xiàn)銷、賒銷、分期收款銷售、委托代銷方式，用戶根據需要選擇，或者使用〖選項〗→〖銷售方式默認值〗，選擇一個常用銷售方式默認顯示。
注意：不同的銷售方式針對出庫單的處理有著區(qū)別，因此需要用戶針對不同的銷售方式正確選擇：
�。�1）委托代銷、分期收款銷售方式必須一致才能鉤稽，但現(xiàn)銷、賒銷兩種銷售方式可以互相進行鉤稽，即現(xiàn)銷的發(fā)票可以和賒銷的入庫單鉤稽；
（2）發(fā)票和出庫單對等核銷時銷售方式必須保持一致。
批號：進行業(yè)務批次管理的物料的必錄項，如果不進行業(yè)務批次管理，該字段不能錄入。如果單據是通過關聯(lián)外購入庫單、或紅字銷售出庫單通過關聯(lián)藍字銷售出庫單生成的，則批號取自所選的源單據的批號信息，用戶可以修改。
注意：如果當前物料無庫存數(shù)量，可以通過使用快捷鍵F3、或者選擇〖獲取批次信息〗，系統(tǒng)將自動按該物料的批號編碼規(guī)則編制的批號帶入該字段中，用戶還可以對該批號進行修改。
在銷售中，同一批物料可能多次出庫；而在銷售時，物料又要按批次出庫，所以批次可以重復選擇。
應發(fā)數(shù)量：即當前產品按所選計量單位計算的應該發(fā)出數(shù)量。如果單據是手工新增的，則默認為空；如果關聯(lián)生成時，應發(fā)數(shù)量等于實發(fā)數(shù)量，基本單位應發(fā)數(shù)量等于基本單位實發(fā)數(shù)量。
實發(fā)數(shù)量：即當前產品實際發(fā)出的數(shù)量。如果該張單據是手工生成的，則該字段由用戶手工錄入；
1、如果該張單據是通過關聯(lián)銷售訂單生成的，則數(shù)量是自動關聯(lián)訂單上相關物料數(shù)量扣除了其他的發(fā)貨通知單、銷售出庫單等單據的關聯(lián)數(shù)量之后的數(shù)量。
2、如果紅字銷售出庫單通過關聯(lián)藍字銷售出庫單生成的，則數(shù)量是自動關聯(lián)源單據上相關物料數(shù)量扣除之前紅字出庫單關聯(lián)數(shù)量之后的剩余數(shù)量，用戶可以根據實際出庫情況修改。
3、如果該張單據是關聯(lián)發(fā)票生成的，則該字段自動取得源單據的數(shù)量。如果該張單據是通過關聯(lián)發(fā)票生成的，則數(shù)量是自動關聯(lián)發(fā)票上相關物料數(shù)量扣除了出庫數(shù)量之后的數(shù)量。
單位成本：指當前產品的單位銷售成本，需要在期末進行成本核算時由系統(tǒng)自動填入，當前錄入內容可能會被刷新、清除，因此該字段不需錄入，但可以在成本核算成功后查詢產品單位成本。
成本：指當前產品的銷售成本，系統(tǒng)可以根據計算得出，公式為：成本=單位成本×數(shù)量
生產/采購日期：是指選擇進行保質期管理的物料必錄入的數(shù)據，為日期型。系統(tǒng)自動取當前系統(tǒng)日期，用戶可以修改，即：
�。�1）直接手工輸入；
（2）使用快捷鍵F7；
（3）選擇〖基礎資料查看〗，系統(tǒng)將彈出“基礎資料”查詢窗口，顯示當前物料、當前批次的所有保質期信息，用戶查詢后選擇獲得。不進行保質期管理的物料該字段不能錄入。
銷售單價：新增時從價格管理資料或物料的銷售單價中取數(shù)，關聯(lián)生成時取上游單據的實際非含稅單價。
贈品倉：用于指定隨單贈品從哪個虛倉倉庫發(fā)出，單據保存審核后，贈品物料從指定的虛倉倉庫出庫，非贈品從表頭倉庫出庫。
注意：如何能夠調出單據體中的贈品項，工具欄上有<贈品>功能，當按下<贈品>按鈕時，銷售出庫單表體顯示出<贈品倉>列，相反則隱藏<贈品倉>列，贈品列可以通過功能鍵F7調用虛倉類倉庫，實現(xiàn)無成本類贈品或樣品的贈送同單處理。
一、銷售類贈品可以通過兩種途徑處理：
1、使用虛倉中的受贈贈品用于贈送；
2、直接以正品用于贈送。
第一種情況可以通過<贈品>功能處理，第二種情況則可以直接在正常銷售的情況下不開贈品部分發(fā)票即可。
二、銷售出庫單入庫記錄不能夠全部都是贈品類虛倉記錄，必須隨同正常銷售同步進行，如果是單獨的贈送，請以虛倉出庫單處理該業(yè)務。
三、一個銷售出庫單不能夠同時存在兩個或兩個以上的贈品倉。
四、由于虛倉贈品僅進行數(shù)量核算，銷售出庫單的贈品類虛倉記錄不生成憑證、不被關聯(lián)生成發(fā)票、不被鉤稽、不進行成本核算。
注意：單據保存時會根據業(yè)務參數(shù)的信用額度參數(shù)來判斷和檢查客戶的信用額度情況，如果此客戶的應收賬款余額超過信用額度，系統(tǒng)根據用戶的參數(shù)選擇來決定允許是否保存單據。
金蝶軟件的做帳基本流程
日常業(yè)務處理的基本流程，可以簡單描述為：憑證錄入——》過賬——》結轉損益——》再過賬——》打印憑證賬薄報表——》結賬。
1、增加用戶
由于迷你版只有單機版，即默認只能在一臺機器上使用，且大凡購買迷你版的企業(yè)其財務人員也比較少，甚至財務出納一肩挑，因此，就沒有必要增加很多用戶。但如果您希望打印出來的憑證上顯示的制單人為公司財務的名字而非系統(tǒng)默認的管理員manager的話，就需要增加一個用戶了。
點“工具”菜單，再點“用戶管理”，選擇窗口右下角“用戶設置”欄（注意不是‘用戶組’欄）中的“新增”按鈕，在新增用戶窗口，用戶組名默認為“系統(tǒng)管理員組”，用戶名請輸入財務人員的全名，如“杜旭東”，安全碼隨便輸“111111”即可（注意安全碼不是密碼，一般用不上）。輸入完畢后，點“確定”按鈕，系統(tǒng)自動退回到“用戶（組）管理”界面。接著點右下角的“授權”按鈕，進入權限管理界面，點左下角“授予所有權限”按鈕，系統(tǒng)提示“您確定要授予所有權限給該用戶嗎？”，點“是”，然后再選擇該窗口右上角“授權范圍”中的“所有用戶”選項，最后點右下角的“授權”按鈕就完成了對新增用戶的授權工作，連續(xù)點“關閉”返回到日常業(yè)務處理主界面。
2、 參數(shù)設置
現(xiàn)在，我們對一些常用的參數(shù)進行設置。在日常業(yè)務處理主界面，點系統(tǒng)維護，再選擇右上角的“賬套選項”，點“憑證”標簽：
把該窗口中“憑證過賬前必須經過審核”選項前的對勾取消（財務制度規(guī)定，制單人和審核人不能是同一個人，如果企業(yè)只有一個財務，那就沒必要再虛擬一個用戶去審核自己，將過賬前必須審核選項取消后，錄完憑證，即可直接過賬，無須審核）。
在“憑證保存后立即新增”前打上對勾（除非您計劃每錄入一張憑證就打印一張）。
其它參數(shù)可默認。
3、 憑證字設置
在日常業(yè)務處理主界面，點系統(tǒng)維護，再選擇“憑證字”，把默認的“收、付、轉”三個憑證字刪除，新增“記”字即可。
4、 憑證錄入
憑證錄入比較簡單，在日常業(yè)務處理主界面，點“賬務處理”，再點“憑證錄入”即進入憑證錄入界面。錄入界面中的“順序號”、“憑證號”系統(tǒng)會自動增加，無須手工干預，只須選擇“日期”即可。這里主要說明的是憑證錄入快捷方式：
獲取鍵[包括獲取摘要、科目、核算項目、幣別等]：F7。
錄入負數(shù)：先錄正數(shù)，再輸“-”號。
從計算器回填數(shù)據：先按F11調用計算器，計算完畢后，按空格鍵隱藏計算器，最后再按Shift + F12回填數(shù)據。
復制上條分錄摘要：將鼠標停留在第二條分錄的摘要欄，快速敲擊兩次“.”號[不是句號]。
數(shù)據借貸方調整：如果您需要在借方輸入數(shù)據卻誤輸?shù)劫J方，通過敲空格鍵可調整借貸方向。
自動平衡：在其它分錄全部錄入，只余最后一條分錄時，可通過Ctrl + F7自動平衡回填數(shù)據。
刪除數(shù)據：將鼠標停留在需要刪除的借方或貸方，按Delete鍵即可將數(shù)據清為0。
5、 憑證過賬
日常憑證全部錄入完畢后，就可以直接點“憑證過賬”了，無須一定再進行“憑證審核”或“憑證檢查”。憑證過賬就相當于手工登賬，主要是進行各科目數(shù)據的匯總，以生成各種賬表。
6、 結轉損益
日常憑證過賬后，點“賬務處理”模塊中的“結轉損益”，系統(tǒng)將自動把所有的損益類科目余額結轉到利潤科目里。關于結轉損益，有三點需要注意：
平時手工錄入憑證時，損益類科目必須在其余額方向上錄入，不能在相反方向錄。比如收入科目的余額方向在貸方，則錄入收入類科目時，必須在貸方錄，不能在借方錄，可以選擇在借方錄紅藍字。費用類科目繁榮余額方向在借方，則錄入費用類科目時，必須在借方錄，不能在貸方錄。
為保證損益表的正確，損益類科目結轉到利潤科目時，必須通過“賬務處理”模塊中的“結轉損益”功能由系統(tǒng)自動結轉，不能手工錄入。
自動結轉損益后，系統(tǒng)會生成一張新的憑證，注意還要再過一次賬。也就是說，每個月至少要過兩次賬，一次是日常憑證過賬，一次是自動結轉損益憑證過賬。
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