單位出納崗位職責

時間：2020-11-26 18:32:58 崗位職責我要投稿

單位出納崗位職責

　　出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。以下是小編精心準備的單位出納崗位職責，大家可以參考以下內(nèi)容哦！

單位出納崗位職責

　　機關出納崗位職責【1】

　　一、嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務工作規(guī)定和公司財務管理制度，認真履行會計職責，遵守職業(yè)道德，維護公司合法權(quán)益。

　　二、按照會計制度的規(guī)定，正確設置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。

　　三、負責總賬、明細賬的登記與核對，負責財務報表的.編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。

　　四、負責稅務申報工作，及時填制稅務申報表，按時繳納稅款。

　　五、年終決算完畢，應將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。

　　六、做好領導臨時交辦的其他工作。

　　1、嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。

　　2、認真執(zhí)行原始憑證的審核、審批制度，及時處理各項收支業(yè)務，做到憑證合法，手續(xù)完備。

　　3、根據(jù)現(xiàn)行財務制度中規(guī)定的開支范圍、標準，認真辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務，嚴格把好支出第一關。

　　4、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符。

　　5、不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不挪用公款，認真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關票據(jù)印鑒，努力控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全。

　　6、完成所長交辦的其他工作。

　　1、掌握財經(jīng)政策，熟悉財務制度，搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。

　　2、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　3、嚴格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時出具合法的收據(jù)，并當天解交銀行，不得坐交，付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù)，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽章。

　　4、根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日結(jié)出余額，帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　5、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳每周結(jié)報一次，并填報結(jié)報單連同原始憑證報會計。六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和注銷手續(xù)。領用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領導審批

　　6、妥善保管庫存現(xiàn)金、空白支票和各種有價證券。保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和注銷手續(xù)。領用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領導審批。

　　7、負責工資、薪金的發(fā)放。

　　8、做好資金信息和其他會計信息的保密工作。

　　9、按時完成領導交辦的臨時任務。

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