結(jié)算中心帳務(wù)復(fù)核崗位職責(zé)

　　在我們平凡的日常里，越來越多地方需要用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？以下是小編為大家收集的結(jié)算中心帳務(wù)復(fù)核崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

結(jié)算中心帳務(wù)復(fù)核崗位職責(zé)1

　　一、負(fù)責(zé)結(jié)算中心與學(xué)校開戶銀行的聯(lián)絡(luò)，堅持票據(jù)日清月結(jié)，及時清交，保證款項按時劃轉(zhuǎn)。和現(xiàn)金出納一道提回所需現(xiàn)金及清繳多余的庫存現(xiàn)金。

　　二、負(fù)責(zé)處理學(xué)校所屬企業(yè)與外面銀行的相關(guān)事宜，協(xié)助企業(yè)會計辦理銀行開、銷戶及資金證明和銀行保函等業(yè)務(wù)。

　　三、按照完整、規(guī)范、合法、一致的要求，復(fù)核各項銀行付款憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，如有不符合規(guī)定的款項，要予以退票。

　　四、根據(jù)收款憑證的'結(jié)算原因，分清款項來源，整理好收款憑證，及時交給收賬、資金分流崗位人員，如有不明款項及時與銀行聯(lián)系，查明原因做出處理。

　　五、負(fù)責(zé)銀行存款日記帳的登記，制作銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對未達(dá)帳必須查明原因并及時勾對。

　　六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

結(jié)算中心帳務(wù)復(fù)核崗位職責(zé)2

　　一、負(fù)責(zé)對開出的銀行轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票及網(wǎng)上付款憑證的復(fù)核。

　　發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

　　二、按規(guī)定價格辦理中心票據(jù)售出的`扣款手續(xù)，負(fù)責(zé)收回電匯、票匯手續(xù)費。

　　三、負(fù)責(zé)中心對帳單的打印，及其對帳工作，通知中心各開戶單位及時與中心對帳，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

　　四、負(fù)責(zé)接待各開戶單位有關(guān)咨詢、查詢等業(yè)務(wù)。

　　五、做好憑證、賬本等會計資料的裝訂、歸檔工作。

　　六、負(fù)責(zé)保管好銀行票據(jù)和分管的銀行印鑒。

　　七、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

結(jié)算中心帳務(wù)復(fù)核崗位職責(zé)3

　　一、負(fù)責(zé)柜臺接柜工作。審查各類憑證要素、內(nèi)容填寫及財務(wù)印鑒是否齊全、規(guī)范、準(zhǔn)確、一致。審核各賬戶可支付額度。審查合格后及時將各類憑證分流，以便辦理結(jié)算。

　　二、及時開好銀行支票、網(wǎng)上付款憑證和進(jìn)帳單。付款金額較大的要及時報告，如有違反學(xué)校財務(wù)管理規(guī)定的款項要拒絕付款。

　　三、負(fù)責(zé)網(wǎng)上財政資金計劃的'申請及用款計劃的申報。

　　四、負(fù)責(zé)保管好銀行票據(jù)和分管的財務(wù)印鑒。銀行票據(jù)的管理要做到購進(jìn)有登記，使用有備查，作廢記錄。

　　五、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

結(jié)算中心帳務(wù)復(fù)核崗位職責(zé)4

　　一、負(fù)責(zé)外來資金的收帳工作。按照完整、規(guī)范、一致的要求，復(fù)核銀行收款憑證，填寫進(jìn)帳單，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，如有不符合規(guī)定的款項，要予以退票。

　　二、按時向收款單位下達(dá)收款通知單，如有不明款項要及時落實，以保證各單位正常用款。

　　三、根據(jù)收款憑證的`結(jié)算原因，分清款項來源，按學(xué)校創(chuàng)收分配管理辦法及時做好資金分流，并建立數(shù)據(jù)庫進(jìn)行管理。保證各單位按規(guī)定及時、足額上交學(xué)校。

　　四、負(fù)責(zé)整理各種票據(jù)，將票據(jù)的主件、附件配套好，防止票據(jù)丟失。

　　五、負(fù)責(zé)中心各種票據(jù)、憑證的電腦輸入工作，將當(dāng)天的各種票據(jù)、憑證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤地輸入電腦。

　　六、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

結(jié)算中心帳務(wù)復(fù)核崗位職責(zé)5

　　一、做好人員的分工、考勤、考核以及銀行的日常業(yè)務(wù)管理、合同管理、安全管理等工作。

　　二、組織職工按時進(jìn)行政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行中心管理章程和學(xué)校財務(wù)管理規(guī)定，制定和完善中心管理規(guī)章制度。

　　三、根據(jù)全處工作的要求，制定年度工作計劃，年終對中心全年工作進(jìn)行總結(jié)。

　　四、做好憑證的審核、匯總、帳務(wù)處理及記賬工作。掌握資金動態(tài)，按月向主管處領(lǐng)導(dǎo)提交資金報表，以供決策。

　　五、做好網(wǎng)上財政資金計劃、用款申請的審核工作。

　　六、做好微機(jī)的維護(hù)保養(yǎng)、電腦資料的管理工作，及時排除出現(xiàn)的.問題。

　　七、完成學(xué)校委托和處領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

結(jié)算中心帳務(wù)復(fù)核崗位職責(zé)6

　　一、掌握每天現(xiàn)金需求量，并提前向開戶銀行申請用款計劃。根據(jù)需要填寫派車單，由兩人或兩人以上及時到銀行提回現(xiàn)金。

　　二、處理現(xiàn)金收繳業(yè)務(wù)。收款時審查交款憑證各要素、內(nèi)容填寫是否正確，確認(rèn)無誤后予以收款�，F(xiàn)金收妥后，加蓋名章。庫存現(xiàn)金超過限額要及時送交銀行。

　　三、處理現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)。付款時審查現(xiàn)金支票各要素、內(nèi)容填寫及會計部門的有關(guān)簽章是否準(zhǔn)確、齊全、規(guī)范，取款用途是否符合管理規(guī)定，付款時向收款人問清取款金額后方可付款。

　　四、按時準(zhǔn)確填寫當(dāng)天庫存現(xiàn)金表，并登記好現(xiàn)金日記賬。做到帳表相符，帳實相符，不搞白條抵庫。如發(fā)現(xiàn)問題及時報告處理。

　　五、妥善保管好有關(guān)財務(wù)印鑒。

　　六、做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

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