企業(yè)公司財務(wù)部職責

企業(yè)公司財務(wù)部職責1

　　1.負責審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符;

　　2.負責現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項目是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等;

　　3.負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給上級審核，經(jīng)審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、賬物相符;

　　4.負責公司費用的核算，認真審核相關(guān)費用單據(jù)，并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析;

　　5.對公司費用開支異常情況及時匯報給上級，促使各部門杜絕浪費，自覺節(jié)約;

　　6.負責公司日常財務(wù)核算，負責公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資立臺賬;

　　7.負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結(jié)賬;

　　8.負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務(wù)報告分析;

　　9.完成上級安排的其它工作;

企業(yè)公司財務(wù)部職責2

　　1、全面負責公司業(yè)務(wù)的財務(wù)管理及風控管理;

　　2、全面負責公司會計核算、資金動態(tài)情況、預算管理等工作，建立和完善健全的體系;

　　3、保證公司資金良好運行狀態(tài)，優(yōu)化企業(yè)財務(wù)狀態(tài);

　　4、制定、管理、監(jiān)督各板塊財務(wù)工作的開展，并及時匯報總經(jīng)理;

　　5、對公司投資行為提出合理化建議，并優(yōu)化投資方案;

企業(yè)公司財務(wù)部職責3

　　1、健全公司內(nèi)部核算體系和財務(wù)管理的規(guī)章制度;制定、實施公司/項目財務(wù)戰(zhàn)略，以支持公司推行經(jīng)營戰(zhàn)略;

　　2、負責制定公司/項目利潤計劃、資金計劃、資本投資、成本開支預算或標準及稅收規(guī)劃;對公司/項目重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持;

　　3、負責公司/項目財務(wù)的整體把控及管理、日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理;

　　4、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，提出建議;

　　5、組織編制收支計劃，編制公司財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析;

　　6、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn);

　　7、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

　　8、指導并協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計、會計的工作并監(jiān)督執(zhí)行;

企業(yè)公司財務(wù)部職責4

　　1、負責財務(wù)部日常工作，建立符合公司運營及相關(guān)法規(guī)的財務(wù)工作規(guī)范及工作流程;健全和優(yōu)化公司財務(wù)管理體系，完善財務(wù)制度;

　　2、及時掌握稅務(wù)等政府職能部門動向，協(xié)調(diào)好日常與稅務(wù)等相關(guān)部門的關(guān)系及檢查接待工作;

　　3、負責公司資金運作、資金籌集，合理控制使用資金，保證資金安全;

　　4、根據(jù)國家相關(guān)財稅法規(guī)、政策，結(jié)合企業(yè)經(jīng)營實際，做好財稅規(guī)劃，實現(xiàn)企業(yè)效益化;

　　5.檢查會計執(zhí)行公司各方面規(guī)章制度的情況;加強公司的應(yīng)收、費用支出、資產(chǎn)管理工作;進行風險控制、核算、分析和考核，提示經(jīng)營管理中存在的問題，提出合理建議;

　　6、對會計人員在工作中遇到的各種財務(wù)、稅務(wù)問題，給予相應(yīng)的工作指導;處理財務(wù)與各相關(guān)部門協(xié)作;

　　7、定期向上級領(lǐng)導匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，并組織會計向上級提交各項財務(wù)分析和報表;

企業(yè)公司財務(wù)部職責5

　　建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。

　　辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)，對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應(yīng)收款和無法支付的應(yīng)付款項，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。

　　加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續(xù)，對預借的差費，要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額，不得拖欠，不準挪用。要按規(guī)定的開支標準嚴格審查有關(guān)支出。

　　負責其他往來結(jié)算的明細核算，對各項往來款項設(shè)置明細帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經(jīng)常核對余額，隨時列表，并向領(lǐng)導或有關(guān)部門報告。

企業(yè)公司財務(wù)部職責6

　　1、掌握會計制度和有關(guān)法規(guī)、費用開支范圍和標準，分清資金渠道，專款專用。

　　2、按規(guī)定編制部門預算，合理使用資源，做好財務(wù)分析和考核。

　　3、按照會計制度，填制轉(zhuǎn)帳憑證，做好記帳、算帳、結(jié)帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準確、定期對帳(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))、經(jīng)常分析。并及時記帳，按時結(jié)帳，如期報帳。同時做好工資核算工作。

　　4、嚴格票據(jù)管理，保管空白收據(jù)和部分印章(印鑒中私章一枚)。收據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。

　　5、保管好所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告等。

　　6、遵守和維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務(wù)制度，實行會計監(jiān)督，負責會計稽核。對違反財務(wù)制度的收支不予辦理，并用心做好維護財經(jīng)紀律的宣傳工作。

　　7、成立財政支付中心后，在網(wǎng)上按時編制月度用款計劃并上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度，同時關(guān)注額度的使用狀況。

　　8、在國庫集中支付軟件系統(tǒng)中對“支付申請”進行審核并發(fā)送給中心。

　　9、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、債權(quán)債務(wù)和未了事項，向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。

企業(yè)公司財務(wù)部職責7

　　工作內(nèi)容：

　　主要負責對酒店營業(yè)成本核算和費用及固定費用進行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。

　　工作職責：

　　一、業(yè)務(wù)管理、控制職責

　　1、成本管理：

　　A、根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

　　B、根據(jù)財務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表，以達到控制的目的。

　　C、運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。

　　D、定期出成本報告，分析總結(jié)酒店營運成本費用并提出合理的建議。

　　二、倉庫管理

　　1、建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。

　　2、制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。

　　3、進行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格。

　　4、做好信息工作，及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。

　　5、搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計做好對帳工作。

　　6、做好資料存檔。

　　7、愛護公物設(shè)施，注意防火安全。

　　8、嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。

　　工作程序和制度：

　　一、日常工作程序

　　1、審查各部送來的倉庫領(lǐng)料單。

　　2、核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。

　　3、審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進行數(shù)據(jù)確認存檔收貨記錄。

　　4、審查關(guān)計算部門間的轉(zhuǎn)貨單。

　　5、根據(jù)餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。

　　6、月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數(shù)匯總打印倉庫盤點表。

　　7、月末到出倉庫差異報告，報批后做調(diào)整。

　　8、每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。

　　9、月末對商場進行盤點，并計算商場成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳。

　　10、月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務(wù)總監(jiān)查明。

　　11、月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會計。

　　二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制

　　1、每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費用打印出有關(guān)的報表，編制記帳憑證交總帳會計。

　　2、每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關(guān)領(lǐng)導審查。

　　一、物資報廢處理

　　1、到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。

　　2、報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準。

　　3、固定資產(chǎn)及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批準后方可生效。

　　4、成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。

　　二、物品價格控制

　　5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，

　　6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調(diào)查，及時高速因季節(jié)變化，而導致的不合理的價格。

　　7、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調(diào)查以確保其人價格的合理。

　　五、月末編制成本報告

　　1、全面概況分析。

　　2、食品與飲品成本分析。

　　3、預算成本與實際成本的比較;

　　4、宴請及員工餐費成本一鑒表;

　　5、倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表;

　　6、酒店各類物品存貨情況一覽表;

　　7、各部車輛耗油情況。

企業(yè)公司財務(wù)部職責8

　　1、協(xié)助制定公司財務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略;

　　2、負責公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、成本核算、會計核算、資本運作等;

　　3、負責公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預算，制定財務(wù)計劃，并監(jiān)督、跟蹤其執(zhí)行情況;

　　4、制定、維護和改進公司財務(wù)管理制度和相關(guān)工作流程，審核公司會計的賬務(wù)處理，編制財務(wù)報告/報表，以滿足財務(wù)控制風險的要求;

　　5、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來;

　　6、全面負責財務(wù)部的日常管理工作;

　　7、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。

企業(yè)公司財務(wù)部職責9

　　1.制定符合國家法規(guī)、公司狀況的財務(wù)管理制度與內(nèi)部會計控制制度;

　　2.職能部門與項目的預算管理;

　　3.資金合理安排、資金支付的管理;

　　4.財務(wù)部日常工作管理及配合公司重大活動的組織與管理;

　　5.內(nèi)外協(xié)調(diào)：外部和內(nèi)部特殊情況的協(xié)調(diào);

　　6. 領(lǐng)導交辦的.其他事務(wù)及其他部門需協(xié)助事項的完成和落實;

企業(yè)公司財務(wù)部職責10

　　1、建立健全公司財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位，明確職責，保障財務(wù)會計信息質(zhì)量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

　　2、對公司的經(jīng)營目標進行財務(wù)描述，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計量公司的經(jīng)營風險，采用有效的措施予以防范;

　　3、建立健全公司內(nèi)部財務(wù)管理、審計制度并組織實施，主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;

　　4、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系，維護公司益;

　　5、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務(wù)指標，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當局決策參考;

　　6、確保公司財務(wù)體系的高效運轉(zhuǎn);組織并具體推動公司年度經(jīng)營/預算計劃程序，包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作。

企業(yè)公司財務(wù)部職責11

　　1、熟悉多公司運作的集團財務(wù)管理，側(cè)重熟悉融資，股權(quán)及上市公司的財務(wù)流程與財務(wù)管理;

　　2、按制度規(guī)定組織進行各項會計核算工作，按時編報各類財會報表，保證及時、準確反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;

　　3、定期進行財務(wù)報表分析，成本核算分析，為公司經(jīng)營管理決策提供詳實依據(jù);

　　4、負責向各相關(guān)部門提供財務(wù)數(shù)據(jù)，為企業(yè)預算管理提供財務(wù)數(shù)據(jù);

　　5、根據(jù)公司年度經(jīng)營總結(jié)計劃組織編制財務(wù)收支、成本費用等總結(jié)計劃;

　　6、依據(jù)國家稅務(wù)法規(guī)做好稅款申報繳納工作;

　　7、協(xié)助項目人員做好財務(wù)分析及風險控制工作;

　　8、維護和協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門與機構(gòu)的良好關(guān)系，維護公司經(jīng)營利益;

企業(yè)公司財務(wù)部職責12

　　(一)財務(wù)統(tǒng)籌工作

　　1.制定公司財務(wù)目標、政策及操作程序，并根據(jù)授權(quán)向董事長報告;

　　2.建立健全公司財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位，明確職責，保障財務(wù)會計信息質(zhì)量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

　　3.對公司的經(jīng)營目標進行財務(wù)描述、分析，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核公司的經(jīng)營風險，采用有效的措施予以防范;

　　4.建立健全公司內(nèi)部財務(wù)管理制度并組織實施，主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;

　　5.審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告，跟蹤分析各種財務(wù)指標，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當局決策參考;

　　6.確保公司財務(wù)體系的高效運轉(zhuǎn);組織并具體推動公司年度經(jīng)營/預算計劃程序。

　　(二)董事長助理職責工作

　　1.督促公司規(guī)范運作，做好和各部門的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作，做好上情下達工作，及時傳達董事長的各項指示安排，跟進工作任務(wù)的貫徹、落實、執(zhí)行情況;

　　2.在董事長的指導下，協(xié)助各部門負責人，完成戰(zhàn)略、年度工作計劃、營銷策劃等方案制定及推動落地;

　　3.企業(yè)文化體系建立，組織公司層面的宣導和滲透。

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