財務科出納崗位職責（通用10篇）

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編幫大家整理的財務科出納崗位職責（通用10篇），希望能夠幫助到大家。

　　財務科出納崗位職責1

　　1、辦理銀行收付款業(yè)務。

　　2、整理銀行單據(jù)。

　　3、負責現(xiàn)金、銀行日記賬，業(yè)務回款記錄登記。

　　4、各項費用的報銷

　　5、熟悉進出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序；

　　6、按業(yè)務員要求制作內外銷合同；

　　7、對每個合同項下及時安排訂艙報關；

　　8、正確及時制作交單資料；

　　9、對具體的合同向業(yè)務員反饋利潤控制情況；

　　10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；

　　11、配合業(yè)務員進行供應商付款控制；

　　12、完成業(yè)務員交辦的各項事務。

　　財務科出納崗位職責2

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要日清月結，按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監(jiān)督支票的回收情況。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6，協(xié)助會計準備每日，月單據(jù)及報表。

　　7，嚴格執(zhí)行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。

　　財務科出納崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、負責公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

　　2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給；

　　3、負責公司基礎人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；

　　4、負責公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務以及發(fā)票開具；

　　5、負責日常費用報銷憑證的審核及費用臺賬的建立；

　　6、完成領導交辦的其他工作及任務。

　　職位要求：

　　1、財務會計、人力資源等相關專業(yè)；

　　2、一年以上相關工作經(jīng)驗；

　　3、了解國家相關法律法規(guī)、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關財務知識；

　　4、熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格制作；

　　5、良好的溝通能力、團隊精神，能承受一定的工作壓力；

　　6、工作認真細心、誠實、責任心強、為人正直、工作積極主動；

　　財務科出納崗位職責4

　　1、負責售樓處現(xiàn)場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規(guī)范，收取定金，房款并開具相應收款收據(jù)、發(fā)票

　　2、按照財務管理要求，每日動態(tài)更新收款信息，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據(jù)核對，并保證轉賬和pos金額準確無誤

　　3、定期與營銷部核對相關數(shù)據(jù)

　　4、編制銷售收款會計憑證

　　5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項

　　6、保管與銷售收款有關的各類資料、檔案和票據(jù)

　　7、負責上級領導交辦的其他工作

　　財務科出納崗位職責5

　　1、負責事業(yè)部的`日常收支管理和核對；

　　2、負責收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷單據(jù)的合法性、準確性；

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，按時編制賬資金日報表、銀行存款余額調節(jié)表；

　　4、及時領取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關資料；

　　5、負責辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業(yè)務

　　財務科出納崗位職責6

　　1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管；

　　2.相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送；

　　3.各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務處理，相關單據(jù)的寄送等；

　　4.經(jīng)濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作；

　　5.應收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數(shù)據(jù)；

　　6.銀行、稅局等內外部有關事務的聯(lián)絡、經(jīng)辦及外勤等工作；

　　7.公司銷售業(yè)務相關發(fā)票的申購、開具、登記及保管等；

　　8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關工作；

　　9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復核，銷售人員提成的計算等；

　　10.協(xié)助部門領導及公司交辦的其他工作。

　　財務科出納崗位職責7

　　1、按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：

　　2、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負責按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符；

　　3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項；

　　4、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項和應付款項進度；

　　5、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金；

　　6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財務制度，整理審核費用報銷單，負責每月發(fā)票的開具和認證；

　　7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

　　8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結算，包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對；

　　9、完成部門領導交辦的其他任務。

　　財務科出納崗位職責8

　　1、審核每一筆付款業(yè)務，確認相關授權審批手續(xù)及金額無誤后進行付款；

　　2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表，并上報領導審核；

　　3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單；

　　4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點表；

　　5、及時完成金蝶系統(tǒng)內相關單據(jù)編制或審核等操作；

　　6、完成領導交辦的其他工作。

　　財務科出納崗位職責9

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2.每日按照規(guī)定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現(xiàn))，每月編制匯總統(tǒng)計表；

　　3.根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金；

　　4.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬；

　　5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　6.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

　　7.負責銀行網(wǎng)銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管；

　　8.完成部門領導交辦的其他任務。

　　財務科出納崗位職責10

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù)；

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作；

　　4、負責掌管小額現(xiàn)金；

　　5、編制并上報統(tǒng)計表，建立和健全統(tǒng)計臺帳制度。

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