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資金財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

時(shí)間:2023-03-06 14:01:57 崗位職責(zé) 我要投稿

資金財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

  在不斷進(jìn)步的時(shí)代,大家逐漸認(rèn)識到崗位職責(zé)的重要性,任何崗位職責(zé)都是一個責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體,有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任,有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù),任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢?下面是小編精心整理的資金財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

資金財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

資金財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1

  1.根據(jù)集團(tuán)中、長期經(jīng)營計(jì)劃,組織編制集團(tuán)公司及各下屬企業(yè)的年度預(yù)算;

  2.協(xié)助部門總經(jīng)理健全、完善集團(tuán)財(cái)務(wù)管理體系;

  3.協(xié)助部門總經(jīng)理監(jiān)控和預(yù)測集團(tuán)現(xiàn)金流量,統(tǒng)籌管理和運(yùn)作集團(tuán)的資金并進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制;

  4.主持財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作,為決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析;

  5.對成本進(jìn)行核算并合理管控、對資產(chǎn)進(jìn)行有效管理;

  6.有效地監(jiān)督檢查各下屬企業(yè)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況;

  7.研究國家財(cái)稅金融政策,對集團(tuán)稅收進(jìn)行整體籌劃與管理,按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)工作;

  8.與稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門及會計(jì)師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系;

  9.審核預(yù)算內(nèi)審報(bào)銷費(fèi)用,控制預(yù)算內(nèi)的`經(jīng)費(fèi)支出,定期上報(bào)費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行情況;

  10.協(xié)助部門總經(jīng)理進(jìn)行集團(tuán)財(cái)務(wù)體系日常管理、員工隊(duì)伍建設(shè)、人才培養(yǎng)工作;

  11.參與集團(tuán)重大決策事項(xiàng)分析等。

  任職要求:

  1、第一學(xué)歷統(tǒng)招全日制本科及以上學(xué)歷,會計(jì)、金融、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè),中級以上職稱;

  2、年齡40歲以上,15年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),8年以上大中型企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)精通財(cái)經(jīng)法規(guī)、金融政策;

資金財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)2

  崗位職責(zé):

  1.與銀行聯(lián)系,洽談授信業(yè)務(wù),準(zhǔn)備銀行需要的文件;

  2.負(fù)責(zé)融資方案的跟進(jìn),向銀行提供基礎(chǔ)信息,對授信申請相關(guān)問題進(jìn)行初步解答;

  3.嚴(yán)格遵守資金管理制度,處理銀行及第三方賬戶的結(jié)算業(yè)務(wù),并根據(jù)財(cái)務(wù)授權(quán)表安排付款;

  4.負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種內(nèi)、外部事宜;

  5.負(fù)責(zé)公司融資信息的收集、整理;

  6.負(fù)責(zé)每天與第三方收付賬戶進(jìn)行核對,在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行實(shí)收實(shí)付確認(rèn)操作,登記差異;負(fù)責(zé)每月編制第三方賬戶的余額調(diào)節(jié)表,交財(cái)務(wù)主管和經(jīng)理簽字復(fù)核;

  7.負(fù)責(zé)公司收、付、退款的操作;交易結(jié)算賬戶之間的.資金歸集及劃轉(zhuǎn);

  8.負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的開戶、銷戶、更改印鑒等工作,獲取每月的銀行對賬單,與銀行保持密切聯(lián)系;

  9.統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)交易數(shù)據(jù),及時(shí)出具現(xiàn)金流日報(bào)周報(bào)及月報(bào);

  10.參與結(jié)算評審和業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)及上線后的測試、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn);

  11.負(fù)責(zé)梳理本崗位的內(nèi)部操作規(guī)范及其他相關(guān)制度,提出合理化改善意見;

  12.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  任職要求:

  1.本科(全日制)以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理、會計(jì)、金融類相關(guān)專業(yè),上海戶籍優(yōu)先;

  2.二年以上企業(yè)投融資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),取得會計(jì)資格證書,對三方支付,公司資金管理工作有一定的了解;

  3.與銀行有穩(wěn)定的業(yè)務(wù)聯(lián)系,了解銀行授信的內(nèi)部操作流程;

  4.有建材、工程、大宗商品及貿(mào)易等行業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)。

  5.性格開朗活潑,有很強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力,工作認(rèn)真細(xì)致,責(zé)任心強(qiáng),誠實(shí)可靠,有良好的業(yè)務(wù)跟蹤能力,做事積極主動,有良好的敬業(yè)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

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