財務出納的崗位職責

時間：2023-06-13 06:59:12 崗位職責我要投稿

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財務出納的崗位職責【熱門】

　　在現(xiàn)實社會中，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的財務出納的崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

財務出納的崗位職責【熱門】

財務出納的崗位職責1

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的.收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、依據(jù)公司報銷制度審核記賬憑證;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　5、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作。

財務出納的崗位職責2

　　1.核算公司運營成本，稽核業(yè)務是否及時、準確、全面導入ERP系統(tǒng)，為公司決策提供有效的數(shù)據(jù)支持。

　　2.供應商往來賬目的核對工作；

　　3.供應商在途庫庫位的'跟蹤核對；

　　4.物流數(shù)據(jù)的錄入和核對；

　　5.供應商測試物料的跟蹤、處理；

　　6.參與庫存盤點，審核各項財產(chǎn)物資的增減變動和結存情況，并與帳面記錄進行核對，確定帳實是否相符，并查明帳實不符的原因；

財務出納的崗位職責3

　　1、負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。

　　2、負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。

　　3、負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

　　4、負責代扣個人所得稅。

　　5、完成領導交辦的.其他工作

財務出納的崗位職責4

　　1、每日登記銀行日記賬

　　2、審核員工報銷單和費用成本報銷單據(jù)，發(fā)票驗證

　　3、合同及相關財務資料的整理，裝訂及歸檔

　　4、供應商付款信息，賬期維護

　　5、協(xié)助財務經(jīng)理處理其他工作

　　6、開具增值稅發(fā)票

財務出納的崗位職責5

　　1、應該認真地執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2、財務出納專員應該遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3、嚴格保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4、負責貨幣資金的收付以及管理工作。

　　5、負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

　　6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的`簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9、負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納的崗位職責6

　　1、負責出納日常業(yè)務，包括負責現(xiàn)金收付、銀行結算、登記日記賬等;

　　2、負責財務系統(tǒng)收款單、付款單的`錄入及日記賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

　　3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務，包括對賬、開戶、信息變更等。

　　4、協(xié)助上級完成財務部相關的其他工作。

財務出納的崗位職責7

　　1、負責公司銀行及現(xiàn)金收付，按周編制資金收付報表；

　　2、負責收入發(fā)票開具、收入臺賬、收入和銀行往來憑證錄入；

　　3、完成每月庫存盤點工作，及時核對庫存差異，進行耗材成本結轉(zhuǎn)。

　　4、監(jiān)督執(zhí)行財務制度

　　5、固定資產(chǎn)管理：負責公司固定資產(chǎn)盤點，建立歸口管理制度。

　　6、每日查款，月底核對銀行往來，編制銀行對賬調(diào)節(jié)表

　　7、應收款日報表編制：負責統(tǒng)計業(yè)務欠款日報表，要求準確、及時。

　　8、其他領導交代的事項。

財務出納的崗位職責8

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，收付數(shù)額當面點清，防止出現(xiàn)差錯。

　　2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。

　　3、收入的現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

　　4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有主管領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結清，不得拖欠公款。

　　5、做好公司實行的.財務審批制度，凡是費用開支，必須經(jīng)主管領導審批同意后方可支付。

　　6、做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露公司的財務信息。

　　7、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為公司增收節(jié)支。

財務出納的崗位職責9

　　1、負責整理報銷等付款單據(jù)，制作銀行日記賬。

　　2、下載、打印、整理各銀行對賬單、回單，裝訂成冊。

　　3、簡單的付款(偶爾處理人民幣、外幣付款。

　　4、負責辦理銀行相關業(yè)務。

　　5、完成交辦的`其他工作。

財務出納的崗位職責10

　　1、日常的費用報銷的支付，供應商貨款的支付，工資、福利及獎金的審核與發(fā)放等款項支付事宜及相關收付款報表的統(tǒng)計；

　　2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支，以及空白支票、票據(jù)、印鑒的保管工作；

　　3、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　4、對盈余資金進行管理；負責貸款資料準備、貸款事宜跟進、貸款臺賬登記及還款情況跟進；

　　5、完成領導交辦的'其他事項。

財務出納的崗位職責11

　　1、會計從業(yè)資格證書和相應會計專業(yè)技術資格，全日制大學本科或以上學歷;

　　2、財務會計工作三年以上，從事過相關行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮，熟悉國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;

　　3、熟悉全盤賬務處理，熟悉會計準則及國家稅收政策法律法規(guī);

　　4、能熟練運用辦公軟件和財務軟件，使用過oracle將優(yōu)先考慮，有較強的組織能力和工作責任感、事業(yè)心。

財務出納的.崗位職責12

　　1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現(xiàn)金，對所有支付單據(jù)的合法性進行初級審核，確保相關票據(jù)的可使用性。

　　2、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失。

　　3、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章，支票、匯票等有價證劵及印章不得隨意放置。

　　4、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票及有價證劵。

　　5、完成領導交付的'其它工作。