出納工作崗位職責(zé)
隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責(zé)對人們來說越來越重要，崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？以下是小編精心整理的出納工作崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
出納工作崗位職責(zé)1
1、系統(tǒng)錄入:貼數(shù)據(jù)、選課錄系統(tǒng)、轉(zhuǎn)班退班
2、退費辦理：退費審核和流程盯對
3、財務(wù)分析：月度及周財務(wù)分析
4、物品管理：校區(qū)固定資產(chǎn)、圖書、禮品、辦公用品的`管理
5、行政工作：校區(qū)前臺接待和環(huán)境衛(wèi)生、用水用電的管理、校區(qū)費用的及時繳納
出納工作崗位職責(zé)2
1、負責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等;
2、負責(zé)每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符;
3、負責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行;
4、負責(zé)銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務(wù)的辦理;
5、負責(zé)對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復(fù)核后，辦理款項支付手續(xù);
6、負責(zé)收、付單據(jù)的整理，并及時傳遞給會計;
7、負責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的.核對、匯總、整理;
8、負責(zé)登記現(xiàn)金帳、銀行存款日記帳;
9、負責(zé)開具各項收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票;
10、其它相關(guān)工作及臨時或特殊交辦事項。
出納工作崗位職責(zé)3
1、負責(zé)日常收支的.管理和核對;
2、各種收費基本賬務(wù)的核對;
3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責(zé)開具各項票據(jù);
7、配合總部財務(wù)管理統(tǒng)計匯總
出納工作崗位職責(zé)4
1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負責(zé)應(yīng)收賬款的`清收工作，定期上報資金流動報表;
2、票據(jù)管理：嚴格按照財務(wù)制度對相關(guān)票據(jù)進行初審，防范資金風(fēng)險;妥善管理好各種票據(jù)，及時上繳各種原始憑證;
3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時轉(zhuǎn)交當(dāng)月給內(nèi)部管理企業(yè)開具的增值稅發(fā)票，確保當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月掛賬;
5、做好公司員工考勤統(tǒng)計;財務(wù)資料的歸檔及管理;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。
出納工作崗位職責(zé)5
1、負責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責(zé)收集和初步審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責(zé)協(xié)助財務(wù)對記賬憑證編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責(zé)跟進項目應(yīng)收款項的.申請及催收，以及供應(yīng)商款項的核對;
7、負責(zé)公司工商及銀行事項的辦理;
8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。
出納工作崗位職責(zé)6
1、負責(zé)日常收支的.管理和核對;
2、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負責(zé)票據(jù)的登記與保管;
5、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、配合會計完成其他財務(wù)工作。
出納工作崗位職責(zé)7
1、負責(zé)公司日常的費用報銷;
2、負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收入與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、每周編制資金周報，并上報公司財務(wù)主管及公司領(lǐng)導(dǎo);
6、 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的`其他工作。
出納工作崗位職責(zé)8
1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，熟悉結(jié)算制度，把好現(xiàn)金關(guān)。
2、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金。
3、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。
5、配合會計做好帳務(wù)處理工作，辦理稅款申報及繳納。
6、做好發(fā)票管理工作。
出納工作崗位職責(zé)9
1、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的.，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
3、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴禁白條低庫。
4、負責(zé)做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。
5、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
6、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。
出納工作崗位職責(zé)10
1、 負責(zé)日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;
2、 負責(zé)日常開票，稅務(wù)申報等工作;
3、 現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
4、 負責(zé)來票登記管理，應(yīng)收應(yīng)付的`對賬與核對;
5、 負責(zé)財務(wù)流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);
6、 銷售合同審核，應(yīng)收賬款追溯;
7、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作崗位職責(zé)11
1負責(zé)公司現(xiàn)金流管理，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金;日常的資金收付工作,現(xiàn)金報銷及收款，每周報送資金使用表。
2負責(zé)相關(guān)財務(wù)臺賬及票據(jù)審核工作，建立銀行貸款臺帳，配合銀行做好貸款、轉(zhuǎn)貸、貼現(xiàn)手續(xù);及時取得銀行匯款單據(jù)并入帳;建立應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)臺帳;
3.負責(zé)相關(guān)財務(wù)報表工作;每月按時完成增值稅發(fā)票和運輸發(fā)票的認證;定期參與公司物資的盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的`收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作
4.上級交待的其他事項
出納工作崗位職責(zé)12
1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項銀行往來收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對;
2、負責(zé)銀行各種單據(jù)的'購買及保管工作，管理銀行賬戶往來，負責(zé)與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無誤;
3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符，并做好財務(wù)系統(tǒng)的錄入工作;
4、編制資金日/月報表及資金預(yù)算報表;
5、負責(zé)公司日常的費用報銷;
6、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。
出納工作崗位職責(zé)13
1.負責(zé)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.負責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳;
3.妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、空白支票，嚴格按照規(guī)定程序填開使用支票;
4.根據(jù)上級需要，編制各種資金管理報表;
5.協(xié)助審核費用報銷原始憑證;
6.負責(zé)憑證裝訂，保管工作;
7.完成上級交辦的其他臨時性工作。
出納工作崗位職責(zé)14
1、專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù);
2、負責(zé)每日銷售帳目的'審核，登賬及相關(guān)報表;
3、負責(zé)員工每月工資的核算;
4、每月按時制作相關(guān)帳目報表。
5、完成與客戶的每月賬務(wù)核對。
出納工作崗位職責(zé)15
1.審驗原始憑證的.合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
2.負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;
4.負責(zé)及時查詢和核對企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;
5.固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
出納工作崗位職責(zé)16
1、負責(zé)審核現(xiàn)金，銀行收付單據(jù)并付款及登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)
2、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)，單據(jù)的保管;按照規(guī)定程序使用票據(jù)和印鑒，辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
3、積極配合公司開戶行做好對帳工作確保帳實相符，定期去銀行取回回單及對賬單;
4、銷售發(fā)票的購買、開具及保管;
5、根據(jù)原始憑證錄入記賬憑證及錄入進銷存數(shù)據(jù);
6、每月及時清理公司的.各種往來款項;
7、打印及裝訂整理憑證。
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項
出納工作崗位職責(zé)17
1、負責(zé)現(xiàn)金、電匯等收付，幾乎無現(xiàn)金業(yè)務(wù)，重點外幣結(jié)售匯、商標(biāo)使用費支付、外幣資本金入帳;
2、負責(zé)辦理與銀行有關(guān)的相關(guān)工作，如開銷戶，手續(xù)費發(fā)票申請，貸款申請，理財申請等;
3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;
4、負責(zé)編制資金需求預(yù)測表，滾動付款預(yù)測表，5、完成上級交給的其它工作。
出納工作崗位職責(zé)18
1.負責(zé)日常收支的管理和核對,開具各項票據(jù);
2.登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);
3.管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時對賬;
4.月度工資發(fā)放，報銷等出納工作
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。
出納工作崗位職責(zé)19
1.負責(zé)公司日常費用、合同付款審核、記賬;
2.負責(zé)日常賬務(wù)處理，月底結(jié)賬;
3.負責(zé)編制各類報表，包括管理報表、稅務(wù)報表、會計報表;
4.負責(zé)月度各項稅種的'申報、繳納;
5.負責(zé)涉及財務(wù)工作的對外聯(lián)絡(luò)，包括銀行、工商、稅務(wù)、外匯管理等單位;
6.承擔(dān)出納工作;
7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納工作崗位職責(zé)20
1、收付款(網(wǎng)銀操作及現(xiàn)金，包含匯票，會網(wǎng)銀操作，收付匯)，貼現(xiàn)(網(wǎng)銀操作)，銀行賬戶開戶銷戶及日常維護;
2、基礎(chǔ)財務(wù)軟件操作，余額調(diào)節(jié)表、匯票及現(xiàn)金盤點;
3、負責(zé)供應(yīng)商對賬;
4、資金日報表，匯票日報表。
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