往來核算崗位職責(zé)

　　在生活中，很多場合都離不了崗位職責(zé)，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？下面是小編為大家整理的往來核算崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

往來核算崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)公司成本費(fèi)用核算，審核原始憑證，填制記帳憑證;

　　2、負(fù)責(zé)公司往來賬務(wù)核算，應(yīng)收應(yīng)付賬齡分析，定期與業(yè)務(wù)部門溝通、核對、催收;

　　3、負(fù)責(zé)提供財(cái)務(wù)報(bào)表編制支撐;

　　4、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

往來核算崗位職責(zé)2

　　1.根據(jù)《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，負(fù)責(zé)“醫(yī)療收人”、“藥品收人'、“其他收人”明細(xì)核算，按會(huì)計(jì)科目規(guī)定的核算內(nèi)容，在主管會(huì)計(jì)的組織指導(dǎo)下，完成核算任務(wù)。負(fù)責(zé)審核、整理收人原始憑證，審核無誤后編制記賬憑證。負(fù)責(zé)打印有關(guān)明細(xì)賬頁。

　　2.根據(jù)《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，負(fù)責(zé)“醫(yī)療應(yīng)收款”、“其他應(yīng)收款”、“預(yù)收醫(yī)療款”、“其他應(yīng)付款”等往來核算，并負(fù)責(zé)按單位或個(gè)人或會(huì)計(jì)科目規(guī)定的內(nèi)容，進(jìn)行明細(xì)核算。經(jīng)常與往來單位或個(gè)人，核對往來賬余額，督促往來單位或個(gè)人及時(shí)結(jié)清往來賬款，原則h做到往來賬款當(dāng)年結(jié)清。

　　3.審核支出記賬憑證。

　　4.負(fù)責(zé)自費(fèi)病人欠費(fèi)管理。

　　5.負(fù)責(zé)住院收費(fèi)收據(jù)的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記，辦理有關(guān)手續(xù)，保持完整。

　　6.負(fù)責(zé)自制收費(fèi)收據(jù)的'收發(fā)保管、領(lǐng)用登記，辦理有關(guān)手續(xù)，保持完整。

　　7.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

往來核算崗位職責(zé)3

　　1、根據(jù)采購部提供的供應(yīng)商認(rèn)證表在sap系統(tǒng)錄入

　　2、根據(jù)采購部的合同、物料采購需求表在sap系統(tǒng)審核采購訂單草稿并添加

　　3、根據(jù)采購部提供的合同，用款申請單、sap系統(tǒng)的預(yù)付款申請單審核確認(rèn)

　　4、根據(jù)采購部提供的付款申請單進(jìn)行審核確認(rèn)，和采購部協(xié)調(diào)和供應(yīng)商進(jìn)行對賬

　　5、根據(jù)銷售助理提供的合同、到貨證明給客戶開票，根據(jù)發(fā)票在sap中做應(yīng)收發(fā)票

　　6、根據(jù)采購部提供的.合同、轉(zhuǎn)倉單、供應(yīng)商發(fā)票經(jīng)審核后在sap做應(yīng)付發(fā)票，將當(dāng)月所有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證

　　7、根據(jù)客戶付的貨款在sap中做收款核銷，收集銷售提供到貨證明、售后提供竣工報(bào)告。

　　8、編制報(bào)表，裝訂憑證等。

　　9、配合財(cái)務(wù)部其他日常工作

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