建筑行業(yè)財務管理制度

　　在我們平凡的日常里，制度使用的頻率越來越高，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編精心整理的建筑行業(yè)財務管理制度，希望能夠幫助到大家。

　　一、財務開支大計劃

　　項目部收到業(yè)主撥款后，由項目部經理向建筑公司經理報告，出納報告財務科長。項目部經理組織書記、總工、財務、技術、計劃、物資、辦公室等負責人制訂財務開支大計劃，并報建筑公司經理簽字批準。財務按以下順序進行開支。

　　1、計劃工程進度用材料款。

　　2、計劃工程進度用機械設備租賃費。

　　3、施工隊的工資。

　　4、項目部管理人員的工資。

　　二、項目部財務開支程序

　　項目部的財務開支在大計劃內執(zhí)行，由項目部經理、書記（副經理）、項目部總工簽字批復后執(zhí)行。財務科長后期補充完善財務手續(xù)。

　　1、材料款

　　按照項目部制訂的大計劃，物資科填好支付單，并向對方索要發(fā)票、收據(jù)，辦理好項目部簽字手續(xù)，領著客戶到財務科開具支票。

　　2、機械設備租賃費

　　按照項目部制訂的大計劃，由物資設備科填好支付單，并向對方索要發(fā)票、收據(jù)，辦理好項目部的簽字手續(xù)，領著客戶到財務科開具支票。

　　3、施工隊工資

　　每月底，項目部組織相關業(yè)務科室到現(xiàn)場進行驗工計價和材料盤點，計劃科根據(jù)現(xiàn)場工程師和總工出具的`工程量清單進行計價。工程量清單必須附在驗工計價表后面。并為施工隊作好工資發(fā)放表。由辦公室、現(xiàn)場工程師、財務到工地監(jiān)督發(fā)放工資。

　　4、備用金

　　備用金實行定額制度。業(yè)務員2000元，小車司機3000元，借支一次，報銷一次，清理備用金一次，做到一次一利索。備用金于年終清理完畢。食堂管理員按照項目部的人數(shù)每人每天10元，每10天借支一次，月底報銷。

　　5、項目部管理人員的工資由建筑公司統(tǒng)一造表，財務審核，建筑公司經理簽字批復，統(tǒng)一發(fā)放。

　　三、財務印鑒、網銀u盾、空白支票的管理

　　財務印鑒必須要分開保管。財務公章和空白票據(jù)由出納保管，，私人印鑒由項目部經理保管。網銀u盾必須分開保管。制單功能u盾由出納保管，審核功能u盾由項目部計劃科主管保管，授權功能u盾由項目部經理保管。

　　空白支票的管理，業(yè)務員出門辦理業(yè)務需使用空白支票的，先請示項目部經理，由項目部經理授權出納辦理。出納必須要對空白支票采取限額控制措施。業(yè)務員歸隊后24小時內必須要到財務科補辦財務手續(xù)。違者一次罰款200元。如果在外丟失支票，領用人必須立即報財務科采取補救措施，并向項目部經理和財務科寫出書面報告，由此造成的一切損失由支票領用人承擔。

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