物資采購及出入庫管理制度

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，制度對人們來說越來越重要，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編精心整理的物資采購及出入庫管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　1、總則

　　1.1為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。

　　1.2本制度是公司物資采購管理的基本規(guī)范，適用于公司物資的采購以及出入庫管理。

　　1.3采購部應(yīng)當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。

　　2、采購部職責以及工作原則

　　2.1采購部崗位職責

　　（1）負責物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責的制定；

　　（2）負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；

　�。�3）負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；

　　（4）負責物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；

　　（5）負責本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；

　�。�6）負責管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

　　（7）負責做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；

　　（8）負責建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財務(wù)部對帳并協(xié)助實施物資盤點。

　　2.2物資采購原則

　　（1）未經(jīng)審批的物資一律不得采購；

　�。�2）倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；

　�。�3）建立合格供應(yīng)商名錄時，采購遠近搭配的原則；

　　（4）采購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

　　（5）在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；

　�。�6）對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。

　�。�7）盡量避免當日使用，當日采購，一定要做到提前采購。

　　3、物資采購管理

　　3.1物資采購一般規(guī)定

　　3.1.1為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。

　　3.1.2公司各部門要按程序報物資采購計劃，在每月的日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公室。

　　3.1.3各部門提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責%的經(jīng)濟損失，所在部門承擔%；同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。

　　3.1.4物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。

　　3.1.5物資采購時，如使用單位出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負直接責任。

　　3.1.6采購部未能及時完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報主管生產(chǎn)副總經(jīng)理說明原因，擬定補救措施。

　　3.1.7《生產(chǎn)物資采購計劃單》、《非生產(chǎn)物資采購計劃單》一式聯(lián)，各部門審核簽批齊全后，必須交到每聯(lián)上的指定部門，以便統(tǒng)計核對。

　　3.2物資請購

　　3.2.1生產(chǎn)物資的請購：由采購部采購人員針對需采購的物資，依公司存量管理基準、用料預算、參酌庫存情況，進行市場摸價、貨比三家后，如實逐項填寫“生產(chǎn)物資采購計劃單”，并按“計劃單”下方所設(shè)會簽部門依次審核簽批后，將“計劃單”分交給相關(guān)部門統(tǒng)計備查。具體流程如下：

　　部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計劃單》 →部門負責人→財務(wù)科→總經(jīng)理→部門采購員→交財務(wù)科和辦公室統(tǒng)計→采購。

　　3.2.2非生產(chǎn)物資的領(lǐng)用及請購：非生產(chǎn)物資的領(lǐng)用由各部門依照本部門的實際需求，每月初預報，填寫《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計劃單》，經(jīng)相關(guān)部門依次審核簽批后，交由采購部門進行匯總采購后，憑審核簽批手續(xù)齊全的《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計劃單》向物資管理部門領(lǐng)用。非生產(chǎn)物資的申領(lǐng)與采購流程如下：

　　部門人員編制《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計劃單》 →部門負責人→財務(wù)科→總經(jīng)理→辦公室統(tǒng)計→采購部按匯總好的申領(lǐng)計劃，編制《非生產(chǎn)物資采購計劃單》→財務(wù)科→總經(jīng)理→交辦公室統(tǒng)計→采購。

　　3.2.3緊急請購：對于緊缺、急用物資，應(yīng)至少提前2日、持相關(guān)部門及總經(jīng)理核批后的“物資采購申請單”與采購人員取得聯(lián)系，以便及時備貨、保證使用。如遇總經(jīng)理外出，由請購部門電話請示總經(jīng)理同意后，如實逐項填寫“物資采購計劃單”，并在"備注欄"注明原因，方可采購，凡緊急請購的物資，必須在1-2天內(nèi)補辦審批手續(xù)。具體流程如下：

　　部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計劃單》 →部門負責人電話請示總經(jīng)理同意后→部門采購員→ 1-2天內(nèi)按“物資采購計劃單簽批流程”補批手續(xù)。

　　3.3采購程序

　　3.3.1采購員在采購時對同一種商品應(yīng)至少比價三家以上。

　　3.3.2采購員通過電話、傳真“詢價單”、E—mail、實地考察等方式進行尋價、比價、議價。

　　3.3.3采購員要如實、認真、工整、逐項填寫“物資采購計劃單”中的各項目，不得虛填，不得空項，無法填寫的應(yīng)在“備注”欄內(nèi)注明。

　　3.3.4總經(jīng)理對比價項進行核查、審查完畢后在《非、生產(chǎn)物資采購計劃單》上的“總經(jīng)理審批意見”欄確認合適供應(yīng)商，并在下方“總經(jīng)理”處簽名。(此條僅對重要原材料或是數(shù)量金額較大的訂單)

　　4、物資驗收入庫管理

　　4.1物資驗收入庫一般規(guī)定

　　4.1.1采購人員辦理完采購手續(xù)后要及時跟蹤物資的入庫情況。物資入庫時，采購人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用部門主管或質(zhì)量管理部門辦理驗收手續(xù)，核對清點物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計劃、合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計量物資按凈重驗收，保管人員和采購人員應(yīng)按驗收單上的要求簽字，以履行其職責。

　　4.1.2倉庫保管人員在驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知物資使用部門和物資采購人員，并同時做出記錄備案，分清責任，責任不清時嚴禁驗收入庫。

　　4.1.3驗收中的不合格物資，嚴禁接受，如出現(xiàn)工作失誤或故意驗收，保管人員負全部經(jīng)濟責任。

　　4.1.4采購人員對款已付而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時通知對方經(jīng)辦人，盡快查實情況。

　　4.2物資驗收入庫程序

　　庫管員對物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、供貨方等對應(yīng)《非、生產(chǎn)物資采購計劃單》進行驗收，核實無誤后開具《入庫單》并在入庫單上簽字作為入庫及驗收合格依據(jù)。對于急用生產(chǎn)物資，庫管員須到現(xiàn)場進行入庫驗收，并依照物資出入庫規(guī)定流程辦理出入庫手續(xù)。具體流程：

　　采購員或供應(yīng)商送貨到庫→庫管員與《非、生產(chǎn)物資采購計劃單》核對驗收無誤后開具《入庫單》 →部門負責人核實《入庫單》簽字→庫管員入賬。

　　4.3采購物資的發(fā)票入賬流程

　　發(fā)票→庫管員將《入庫單》附在發(fā)票后→部門負責人在發(fā)票上簽字→財務(wù)部→總經(jīng)理→財務(wù)入賬。

　　5、物資出庫管理（本部分也可以單獨列出，企業(yè)根據(jù)實際需求擬定）

　　5.1物資出庫一般規(guī)定

　　5.1.1物資的領(lǐng)用、發(fā)放，需按“先進先出，計劃供應(yīng)，節(jié)約用料”的總原則進行發(fā)料，發(fā)貨時要堅持一核對、二簽字、三記帳、四盤點的程序，對違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，保管人員承擔全部經(jīng)濟責任。

　　5.1.2各部門領(lǐng)用材料時，必須填制“領(lǐng)料單”，由經(jīng)辦人和部門負責人簽字，倉庫保管員按簽字后的領(lǐng)料單開出庫單進行發(fā)貨，并將領(lǐng)料單附在出庫單的后面，填寫出庫單時必須按出庫單規(guī)定的格式填寫完整。

　　5.1.3保管人員應(yīng)嚴格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后出貨的原則，嚴禁先出貨后補辦手續(xù)和白條發(fā)貨。

　　5.1.4各部門領(lǐng)用材料時，應(yīng)嚴格按照部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準在領(lǐng)料單上作任何改動，如填寫錯誤必須重寫。

　　5.1.5各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售時，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導和總經(jīng)理審批，（經(jīng)辦人按購入物資成本，（含運費，采購費用等）另加管理費，進行對外報價），倉庫保管人員憑財務(wù)部收款憑證，方可辦理出庫手續(xù)。

　　5.1.6辦公用品的領(lǐng)用：各部門在領(lǐng)用辦公用品時，一律憑部門月底填寫的辦公用品申請表中明細，由辦公室主任審批，辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。

　　5.1.7生產(chǎn)用原料、勞動工具、維護材料（包括設(shè)備配件等）的領(lǐng)用：領(lǐng)用部門負責人審批，領(lǐng)用后做登記管理，工具統(tǒng)一采用“交舊領(lǐng)新”制。

　　5.1.8物資出庫后倉庫保管員要及時登記賬簿，倉庫保管員按月要與成本會計核對賬目，確保貨物數(shù)量準確無誤，成本會計按月向財務(wù)部填報物資進、銷、存月報表，財務(wù)部相關(guān)人員要協(xié)同保管員和成本會計每月對貨物進行實地盤點，做到賬賬相符，賬物相符，賬卡相符，卡物相符。

　　5.1.9所有發(fā)料憑證、原始單據(jù)應(yīng)由保管人員妥善保管，按月裝訂，發(fā)料憑證、原始單要按財務(wù)制度的保管時間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應(yīng)承擔全部經(jīng)濟責任。

　　5.1.10退庫的材料范圍包括生產(chǎn)任務(wù)完成或竣工多余物資；借領(lǐng)、借發(fā)物資；車間小庫多余物資。退庫時，物資必須完好，物資退庫單與原領(lǐng)料單內(nèi)容要相同，物資退庫時保管員要認真進行驗收，因物資質(zhì)量不合格退庫，必須進行技術(shù)鑒定，出示有充分數(shù)據(jù)的檢查證明方能退庫，以便與生產(chǎn)廠家交涉退貨。

　　5.1.11對超儲物資應(yīng)積極調(diào)劑，正常存儲物資一般不予調(diào)劑，凡對外調(diào)劑的物資必須由物資采購人員申請，分管領(lǐng)導或總經(jīng)理審批，其他任何人無權(quán)處理。

　　5.1.12嚴禁將物資借給外單位（個人）使用，違者罰款元，同時追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責任人按價賠償。

　　5.2物資出庫程序

　　5.2.1領(lǐng)用部門必須持有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的領(lǐng)料單前往倉庫領(lǐng)用。

　　5.2.2倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，《領(lǐng)料單》上所列領(lǐng)用各項（貨物名稱、數(shù)量等），必須與《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計劃單》、《生產(chǎn)物資采購計劃單》上所列各項完全一致，核實無誤后方可發(fā)貨。領(lǐng)用流程如下：

　　使用部門填制領(lǐng)料單→部門負責人簽字→庫管員核實→開出庫單發(fā)貨→臺賬登記。

　　6、附則

　　6.1本制度解釋權(quán)歸屬本公司，由部門具體負責解釋與修訂。

　　6.2本制度自動列入公司規(guī)章制度序列中。

　　6.3本制度自總經(jīng)理簽字后即生效。

　　簽發(fā)人：

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