- 相關(guān)推薦
代理國庫業(yè)務自查報告
在當下這個社會中，報告使用的次數(shù)愈發(fā)增長，通常情況下，報告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？下面是小編精心整理的代理國庫業(yè)務自查報告，僅供參考，大家一起來看看吧。
代理國庫業(yè)務自查報告1
根據(jù)《自治區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社關(guān)于嚴格規(guī)范代理國庫業(yè)務的通知》文件精神，我聯(lián)社對照要求，以逐條逐項進行落實，對規(guī)范代理國庫業(yè)務進行了全面、細致、深入的檢查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、高度重視，嚴格規(guī)范業(yè)務操作
我聯(lián)社深知國庫資金業(yè)務不同于一般業(yè)務，政策性、時間性很強，極其重要。因此我聯(lián)社一直對代理國庫業(yè)務高度重視，并落實營業(yè)部對公柜專門專人負責。認真做好金融服務，嚴格規(guī)范操作行為，以優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務，贏得政府、人行、財政、等部門的充分信任，進一步提升農(nóng)合機構(gòu)社會形象和財政性存款市場份額。
二、嚴格遵守資金使用規(guī)定，確保財政資金的安全我們嚴格遵守國庫資金使用相關(guān)規(guī)定，無違規(guī)套取國庫資金；無理拒辦業(yè)務；未出現(xiàn)預算單位賬戶透支情況；經(jīng)辦國庫大額支付業(yè)務時要事先進行電話確認以確保資金安全；嚴格按照支付結(jié)算相關(guān)法規(guī)要求辦理國庫資金運轉(zhuǎn)業(yè)務，保證支付結(jié)算渠道暢通，代理業(yè)務辦理不成功時能及時通報財政部門和預算單位；做好財稅庫行橫向聯(lián)網(wǎng)工作，確保資金及時清算，出現(xiàn)問題及時糾正；退款能及時劃轉(zhuǎn)國庫，無長時間在過渡賬戶上掛賬；強化業(yè)務經(jīng)辦人員法規(guī)、業(yè)務培訓工作，同時要保證經(jīng)辦機構(gòu)、人員的穩(wěn)定，確保服務質(zhì)量。
三、認真履行國庫經(jīng)收職責。
1、不存在無理拒收納稅人繳納或征收機關(guān)負責組織征收的預算收入的行為；
2、在收納預算收入時，要對繳款書內(nèi)容進行認真審核，對不符合要求的繳款書應拒絕受理。
3、在受理繳款書后，能及時辦理轉(zhuǎn)賬，不無故壓票，在各聯(lián)次上加蓋收（轉(zhuǎn)）訖業(yè)務印章的日期相同。
4、一律使用“待結(jié)算財政款項”科目下的各“待報解預算收入”專戶核算經(jīng)收的各項預算收入款項，不轉(zhuǎn)入其他科目或賬戶。
5、收納的預算收入及時在收納當日、報解手續(xù)，不延解、占壓和挪用超二日。
6、在上劃預算收入前發(fā)現(xiàn)錯誤，能將繳款書退征收機關(guān)或納稅人更正后，重新辦理繳納手續(xù)。
7、納稅人繳納小額稅款，凡在農(nóng)合機構(gòu)開有存款賬戶的，遵守“能轉(zhuǎn)賬先轉(zhuǎn)賬，不能轉(zhuǎn)賬則用現(xiàn)金”的`原則，不存在拒收行為。
四、嚴格執(zhí)行相關(guān)財政賬戶管理規(guī)定。
能夠及時劃撥款項，確保國庫資金的及時使用對關(guān)于零余額賬戶管理，遵守有關(guān)規(guī)定和要求，為財政部門、預算單位、非稅收入執(zhí)收單位開立、變更、撤銷各類零余額賬戶和財政專戶，能及時報備管轄人民銀行國庫部門備案。賬戶開立手續(xù)較完備，資料齊全；預算單位開立賬戶，都獲得人民銀行核發(fā)的開戶許可證，然后經(jīng)財政部門批準開立；不違規(guī)為征收機關(guān)開立預算收入過渡戶。
五、嚴格遵守業(yè)務辦理時間規(guī)定。
1、國庫資金撥付不存在壓票、壓單現(xiàn)象，能快速劃轉(zhuǎn)（撥）。2、代理國庫集中收付業(yè)務的縣級農(nóng)合機構(gòu)能嚴格遵守有關(guān)制度和協(xié)議規(guī)定，準確、及時地辦理財政性資金收繳和支付業(yè)務。年末能做到按人行規(guī)定時間辦理業(yè)務，并及時通知預算單位。對在清算場次截止時點前受理的單據(jù)應于當日辦理，特殊情況立即辦理；對于超過清算場次截止時點送達的單據(jù)能給接單受理，并于次日及時辦理且每日17：00前告知人民銀行及相關(guān)部門。3、能確保銀行進賬單、撥款回單、月度對賬單等業(yè)務單據(jù)及時傳送。救災等特急單證要立即受理。撥款回單、銀行進賬單能在業(yè)務發(fā)生的次日送達；對賬單原則上應于次月初三日內(nèi)送達，法定節(jié)假日順延。
特此報告
*********
信用合作聯(lián)社***年9月16日
代理國庫業(yè)務自查報告2
會計信息部：
根據(jù)X銀發(fā)[20xx]94號文件的有關(guān)精神，我社及時認真地進行了一次全面的專項檢查，現(xiàn)將我社對人民幣銀行結(jié)算賬戶的自查情況匯報如下：
一、支付結(jié)算業(yè)務。1、對核準類銀行結(jié)算賬戶能按照規(guī)定及時報人民銀行審批；對備案類銀行結(jié)算賬戶能按照規(guī)定時間通過賬戶管理系統(tǒng)向人民銀行備案，沒有違規(guī)開立銀行結(jié)算賬戶情況。
2、我社一直按照《人民幣銀行結(jié)算管理辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法實施細則》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)業(yè)務處理辦法（試行）》、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》、《中國人民銀行關(guān)于規(guī)范人民幣銀行結(jié)算賬戶管理有關(guān)問題的通知》，以及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度辦理銀行結(jié)算賬戶的開立、變更和撤銷業(yè)務。
3、我社的銀行結(jié)算賬戶的.開立、使用和撤銷的審查和管理主要由會計主管，并設有專人復核，有份健全的開銷戶登記。對人民幣銀行結(jié)算賬戶的現(xiàn)金提取及可疑支付交易，我社嚴格按相關(guān)的登記和審批制度執(zhí)行，并及時上報縣聯(lián)社，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象
二、國庫業(yè)務。我社對當?shù)刎斦粊淼睦U款書內(nèi)容進行認真審核，對不符合要求的繳款書拒絕受理；在受理繳款書后，及時辦理轉(zhuǎn)賬，沒有出現(xiàn)無故壓票現(xiàn)象；我社沒有違規(guī)為征收機關(guān)開立預算收入過渡戶；除國家另有規(guī)定外，不得向繳款人收取任何費用。
通過這次自查，進一步加強了我社的銀行結(jié)算賬戶的管理，也從中總結(jié)出我們的不足，具體有：一是業(yè)務人員對人民幣銀行結(jié)算賬戶有關(guān)知識學習不夠，業(yè)務素質(zhì)不高；二是相關(guān)管理監(jiān)督措施有待進一步加強，鑒此，我社將繼續(xù)發(fā)揚好的方面，針對不足，努力把人民幣銀行結(jié)算賬戶的管理工作做得更好。
XX分社
20xx年4月21日
代理國庫業(yè)務自查報告3
為進一步規(guī)范國庫經(jīng)收工作行為，促進國家各項預算收入及時、準確、安全入庫，根據(jù)銀發(fā)20xx[46]號文件安排，我聯(lián)社及時將文件轉(zhuǎn)發(fā)至各基層信用社（部），要求各社（部）按文件要求，對國庫經(jīng)收工作認真進行自查�，F(xiàn)將我聯(lián)社本次自查情況匯報如下：
一、對公開戶的企業(yè)戶繳納稅稅票都能按規(guī)定辦理，并且及時上劃國庫。
二、我聯(lián)社代理國庫，自XX年X月至今以來，對經(jīng)收辦理國稅、地稅、財政三個部門的稅款稅票，都能按國庫的'有關(guān)規(guī)章制度辦理。
1、對繳款書內(nèi)容進行能認真審核，不符合要求的繳款書不予受理。
2、及時辦理轉(zhuǎn)帳，不無故壓票。
3、正確使用會計科目，在“待結(jié)算財政款項”科目下的“待報解預算收入”專戶核算經(jīng)收的各項預算收入款項，沒有出現(xiàn)違規(guī)為征收機關(guān)開立預算收入過渡戶。
4、按時辦理報解手續(xù)，不延解、占壓和挪用。
5、沒有出現(xiàn)拒收納稅人繳納的稅款和拒收征收機關(guān)負責征收的預算收入。
6、在收納預算收入時，沒有向繳款人收取除國家規(guī)定外的任何費用。
三、各項罰沒款項的稅票也都能按規(guī)定辦理。
通過本次自查發(fā)現(xiàn)，各社（部）都能高度重視國庫經(jīng)收業(yè)務這項工作，沒有出現(xiàn)延壓國庫資金、違規(guī)設立過渡賬戶、拒收現(xiàn)金稅款及會計科目使用不規(guī)范等問題。在今后的工作中，我們將一如既往，繼續(xù)嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，提高規(guī)范辦理業(yè)務的意識，切實履行國庫經(jīng)收職責，為保護國庫資金的安全與完整做出貢獻。
XX農(nóng)村信用合作聯(lián)社
XX年X月X日
【代理國庫業(yè)務自查報告】相關(guān)文章：
業(yè)務代理委托書07-29
代理業(yè)務崗位職責01-02
業(yè)務代理崗位職責07-20
對國庫集中收付審計的思考03-21
談當前國庫支庫會計核算業(yè)務的監(jiān)督難點及建議03-07
業(yè)務代理合同12-01
業(yè)務代理合同02-03
業(yè)務代理合同02-27