資金經(jīng)理崗位職責(zé)（精選20篇）

　　隨著社會不斷地進(jìn)步，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的資金經(jīng)理崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

　　資金經(jīng)理崗位職責(zé) 1

　　1、優(yōu)化資金計劃報送機(jī)制，做好日常資金管理和安排；

　　2、資金集中管理，歸集閑置資金，專項賬戶資金解付和安排；

　　3、按周/月/年度測算集團(tuán)整體不同時間流動性狀況，結(jié)合資金需求，合理調(diào)控融資和支付節(jié)奏；

　　4、推動銀企直聯(lián)系統(tǒng)投產(chǎn)上線和優(yōu)化管理。

　　5、協(xié)助完成部門內(nèi)其他工作。

　　資金經(jīng)理崗位職責(zé) 2

　　1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)與銀行、金租、券商、信托、保險、基金等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)接洽，建立與上述金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系并有效維護(hù)；

　　2、及時掌握上述金融機(jī)構(gòu)合作政策和要求，根據(jù)企業(yè)需求設(shè)計合作方案， 參與融資項目商務(wù)談判，推動公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)資金對接；

　　3、定期對公司融資信息進(jìn)行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進(jìn)行分析，并完成相關(guān)工作報告；

　　4、 跟進(jìn)與各個合作金融機(jī)構(gòu)的后續(xù)工作，包括還款統(tǒng)計提醒，借款余額更新等內(nèi)容，提高公司資金周轉(zhuǎn)效率；

　　5、 其他資金管理的內(nèi)部工作。

　　資金經(jīng)理崗位職責(zé) 3

　　崗位職責(zé):

　　1.根據(jù)集團(tuán)公司年度運(yùn)營目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測集團(tuán)公司資金需求；

　　2.負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；

　　3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；

　　4.拓展集團(tuán)公司融資渠道，籌集集團(tuán)公司運(yùn)營所需資金和償還貸款；

　　5.辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔(dān)保及還貸工作；

　　6.負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算工作，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團(tuán)公司對內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；

　　7.負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率；

　　8.加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團(tuán)公司資金安全；

　　9.建立集團(tuán)公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團(tuán)公司下屬企業(yè)。

　　企業(yè)對資金經(jīng)理要求

　　要求A

　　崗位職責(zé):

　　1.根據(jù)集團(tuán)公司年度運(yùn)營目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測集團(tuán)公司資金需求；

　　2.負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；

　　3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；

　　4.拓展集團(tuán)公司融資渠道，籌集集團(tuán)公司運(yùn)營所需資金和償還貸款；

　　5.辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔(dān)保及還貸工作；

　　6.負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算工作，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團(tuán)公司對內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；

　　7.負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率；

　　8.加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團(tuán)公司資金安全；

　　9.建立集團(tuán)公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團(tuán)公司下屬企業(yè)。

　　要求B

　　崗位職責(zé)：

　　1、 負(fù)責(zé)公司融資工作。

　　2、 制定融資解決方案；

　　3、 拓展融資渠道；

　　4、 建立、開發(fā)和管理公司與潛在出資方的業(yè)務(wù)渠道；

　　5、 開拓公司對外融資業(yè)務(wù)市場；

　　6、 維護(hù)客戶關(guān)系；

　　7、 做好相關(guān)的配合和服務(wù)工作。

　　任職要求：

　　1、 二年以上融資或在金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗；

　　2、 有銀行、信托私人銀行業(yè)務(wù)、銀行高管從業(yè)背景優(yōu)先；

　　3、 接受過金融學(xué)、證券投資學(xué)、項目融資、經(jīng)濟(jì)法等方面的培訓(xùn)；

　　4、 熟悉資本運(yùn)作項目的程序和操作、管理能力；

　　5、 熟悉銀行資金運(yùn)作程序；

　　6、 具備較強(qiáng)的'人際溝通能力；

　　7、 組織協(xié)調(diào)能力較強(qiáng)；

　　8、 有較強(qiáng)的敬業(yè)、團(tuán)隊精神及協(xié)作意識；

　　9、 具備良好的職業(yè)道德與職業(yè)操守。

　　要求C

　　崗位職責(zé)

　　1、建立并穩(wěn)固與銀行、金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)關(guān)系；積極加強(qiáng)與銀行的聯(lián)系與溝通，保證融資業(yè)務(wù)順利進(jìn)行；

　　2、及時了解國家金融及行業(yè)發(fā)展趨勢、相關(guān)法律政策，熟悉各家銀行信貸政策、運(yùn)作模式、審批流程、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；

　　3、辦理車輛抵押、質(zhì)押等；

　　4、與公司其他部門、項目負(fù)責(zé)人溝通協(xié)調(diào)，掌握公司發(fā)展動態(tài)及各項目的開發(fā)進(jìn)度；

　　5、了解銀行審批進(jìn)度，第一時間與相關(guān)審批負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，了解存在的問題，決策解決方案，并隨時向總經(jīng)理反映情況。確保貸款落實(shí)，提供資金支持；

　　任職資格

　　1.金融等相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷；

　　2.2年以上財務(wù)管理經(jīng)驗，1年以上融資工作經(jīng)驗；

　　3.熟悉鄭州各銀行系統(tǒng)的融資借貸模式和流程；

　　4.能夠獨(dú)立操作信貸融資的工作，并與銀行、信貸或擔(dān)保公司進(jìn)行業(yè)務(wù)接洽和溝通；

　　5.具備較好的融資分析能力和風(fēng)險判斷能力；

　　6.具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、談判能力、應(yīng)變能力以及商業(yè)風(fēng)險評估分析和控制能力；

　　7.能夠根據(jù)公司的項目要求，制定切實(shí)可行的融資方案、拓展融資渠道，在融資成本允許的范圍內(nèi)，保證資金的即時到位。

　　資金經(jīng)理崗位職責(zé) 4

　　1、根據(jù)商業(yè)集團(tuán)融資工作(包含前期融資和開發(fā)貸款)，與各金融機(jī)構(gòu)溝通貸款，選擇融資渠道，并降低融資成本，協(xié)調(diào)貸款事宜，落實(shí)融資計劃；

　　2、完成區(qū)域內(nèi)各按揭合作銀行的溝通工作，落實(shí)和跟蹤按揭回款情況，對按揭客戶進(jìn)行分類統(tǒng)計管理，配合市場營銷部協(xié)調(diào)有關(guān)按揭工作事宜；

　　3、根據(jù)資金預(yù)算，完成公司整體資金統(tǒng)籌、安排，滿足公司及投資項目的'用款需求，提高資金使用效率；

　　4、配合集團(tuán)完成相關(guān)銀行、基金、信托等各類金融機(jī)構(gòu)的融資工作。

　　資金經(jīng)理崗位職責(zé) 5

　　工作職責(zé):

　　能獨(dú)立負(fù)責(zé)融資工作及協(xié)助融資中心總經(jīng)理開展資金管理工作。

　　任職資格:

　　1)全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)類相關(guān)專業(yè)；

　　2)8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)同崗經(jīng)驗；

　　3)熟悉房產(chǎn)行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng)造性開展工作；

　　4)良好的溝通、協(xié)調(diào)、掌控能力,具備優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊管理能力。

　　資金經(jīng)理崗位職責(zé) 6

　　1.根據(jù)年度運(yùn)營目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測集團(tuán)公司資金需求；

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金流的分析和管理，進(jìn)行整體籌劃和資金運(yùn)作，確保資金合理使用，監(jiān)控資金流向；

　　3.加強(qiáng)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險控制，規(guī)范完善相關(guān)制度，保證公司資金安全；

　　4.協(xié)同公司與銀行相關(guān)部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益；

　　5.負(fù)責(zé)組織銀行賬戶管理、資金計劃管理、授信管理、外匯管理、募集資金管理；

　　6.負(fù)責(zé)資金條線團(tuán)隊建設(shè)，不斷提升業(yè)務(wù)水平。

　　資金經(jīng)理崗位職責(zé) 7

　　1、全面負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬公司的`融資工作。

　　2、對投資項目進(jìn)行可行性分析、風(fēng)險評估和風(fēng)險控制。

　　3、指導(dǎo)、檢查、督促及改進(jìn)各下屬公司的工作。

　　4、編寫財務(wù)預(yù)測分析報告，提供信息支持。

　　5、編制財務(wù)預(yù)算和決算。

　　6、負(fù)責(zé)資金部對外關(guān)系的建立，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

　　資金經(jīng)理崗位職責(zé) 8

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)擬定融資項目預(yù)算；融資渠道的開發(fā),維護(hù)和管理；

　　2、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金管理,制定資金管理制度；

　　3、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金預(yù)算全面管理,以及執(zhí)行過程中的`監(jiān)督和控制,統(tǒng)籌資金上劃、下?lián)芄ぷ鞑⒇?fù)責(zé)資金核算工作；

　　4、負(fù)責(zé)資金報表編制,erp資金模塊與銀行的自動化對接,實(shí)施自動化業(yè)務(wù)處理；

　　5、分析資金使用情況,統(tǒng)計資金管理數(shù)據(jù)；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)；

　　任職要求

　　1、2年以上資金管理經(jīng)驗；

　　2、年齡35歲以下；

　　3、初級會計師以上職稱；

　　4、具備良好的溝通能力,團(tuán)隊合作精神,執(zhí)行力強(qiáng),目標(biāo)性強(qiáng)；

　　5、本科以上學(xué)歷,最好是會計,財務(wù),金融相關(guān)專業(yè)；

　　資金經(jīng)理崗位職責(zé) 9

　　及時了解、收集、掌握國家、地方的財稅政策并及時向部門財務(wù)人員傳達(dá)重要的財稅信息；

　　審核各子公司納稅申報表；審核稅務(wù)專員關(guān)于稅務(wù)科目的結(jié)賬工作內(nèi)容

　　了解關(guān)聯(lián)交易，梳理業(yè)務(wù)線并參與關(guān)聯(lián)交易的計算與設(shè)計，集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易charge計算表準(zhǔn)備，流程提交，并監(jiān)控執(zhí)行效果，合規(guī)前提下稅務(wù)成本最低

　　針對國內(nèi)重組、并購交易(如有)，識別稅務(wù)風(fēng)險和機(jī)遇，出具和完善相應(yīng)稅務(wù)方案并落地執(zhí)行；

　　各地稅務(wù)局關(guān)系建立和維護(hù)；協(xié)助稅收優(yōu)惠申請維護(hù)；以及協(xié)助稅務(wù)稽查應(yīng)對；

　　統(tǒng)籌組織集團(tuán)匯算清繳工作；統(tǒng)籌組織報表資料、稅務(wù)檔案的裝訂、存檔，及承辦有關(guān)稅務(wù)方面的其他事務(wù)；

　　審核資金主管擬定的資金預(yù)測與實(shí)際報表，監(jiān)管資金計劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，定期匯總上報各部門、子公司資金計劃的.執(zhí)行情況及日常資金狀況；

　　負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并指導(dǎo)資金主管完成融資業(yè)務(wù)溝通及落地，維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系，配合金融機(jī)構(gòu)盡調(diào)、跟蹤授信進(jìn)展，推動授信審批、放款、貸后管理工作；

　　根據(jù)公司的業(yè)務(wù)及規(guī)劃，建立并持續(xù)完善公司資金管理體系、流程及制度，滿足合規(guī)及企業(yè)風(fēng)險控制要求，確保公司資金安全

　　定期組織資金稅務(wù)組開會總結(jié)工作情況；

　　領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　資金經(jīng)理崗位職責(zé) 10

　　職責(zé)描述:

　　1)根據(jù)公司全年融資計劃與需求,進(jìn)行任務(wù)分解并按照進(jìn)度完成融資任務(wù)；

　　2)熟悉精通各類資金來源及運(yùn)作方式,牽頭負(fù)責(zé)開發(fā)并深度合作各類資金客戶,包括但不限于銀行資金、保險資金、信托資金以及非銀機(jī)構(gòu)資金等；

　　3)熟悉各類資金的應(yīng)用架構(gòu),能夠根據(jù)市場需要,設(shè)計并應(yīng)用各種資金通道；

　　4)根據(jù)部門全年任務(wù)指標(biāo),進(jìn)行分解并按照計劃完成融資任務(wù)；

　　5)對接各資金渠道,進(jìn)行商務(wù)洽談,提供公司資料,完成資金募資任務(wù)。

　　6)對部門各項資金,做好資金流動性管理；

　　7)收集、整理市場同業(yè)信息和客戶建議,為公司提供合理建議。

　　任職要求:

　　1)本科及以上學(xué)歷,金融等相關(guān)專業(yè)；

　　2)2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗,有一定資源可放寬條件；

　　3)具有銀行、險資等機(jī)構(gòu)資金資源優(yōu)先考慮

　　資金經(jīng)理崗位職責(zé) 11

　　1、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司財務(wù)制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制以保證遵守法律法規(guī)及集團(tuán)規(guī)章制度；

　　2、負(fù)責(zé)公司營運(yùn)的監(jiān)督管理，做好合同簽定時的審核、合同執(zhí)行的`落實(shí)、合同付款的監(jiān)督工作；

　　3、按照公司整體經(jīng)營目標(biāo)，負(fù)責(zé)預(yù)算管理基礎(chǔ)工作，組織編制資金計劃，控制、監(jiān)督各項財務(wù)預(yù)算執(zhí)行；

　　4、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的催收，對資金的流入流出嚴(yán)格把關(guān)、合理調(diào)配，爭取資金的最高利用率；

　　5、負(fù)責(zé)經(jīng)營費(fèi)用和對外付款的復(fù)核，盡可能降低公司的各項經(jīng)營費(fèi)用，保證付款的準(zhǔn)確性、合理性，從而提高經(jīng)營利潤；

　　6、跟蹤國家財稅、金融政策發(fā)展新動向，提供資金、財務(wù)、稅務(wù)等方面的建議，指導(dǎo)財務(wù)工作；

　　7、負(fù)責(zé)下屬工作及人員的合理定位、分工及職責(zé)明確，審核、督促其工作；

　　8、及時了解和研究國家稅務(wù)政策、法規(guī)和金融機(jī)構(gòu)情況，并安排組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)了解；

　　10、與其他部門合作，加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)的管理；

　　11、審核外報的稅務(wù)報表，規(guī)劃公司稅務(wù)并主導(dǎo)年度稅務(wù)稽核。參與項目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運(yùn)營工作；

　　資金經(jīng)理崗位職責(zé) 12

　　1.編制資金規(guī)劃，制定相關(guān)政策制度，組織資金預(yù)算；

　　2.資金結(jié)算、調(diào)度等運(yùn)營管理與風(fēng)險監(jiān)控；

　　3.授信、資信以及相關(guān)資質(zhì)管理；

　　4.融資管理；

　　5.內(nèi)部資金市場/內(nèi)部銀行管理；

　　6.資金業(yè)務(wù)部門管理；

　　7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情

　　資金經(jīng)理崗位職責(zé) 13

　　1.負(fù)責(zé)建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機(jī)構(gòu)、風(fēng)投以及個人進(jìn)行聯(lián)系；

　　2.負(fù)責(zé)處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜；

　　3.對房地產(chǎn)融資項目進(jìn)行市場調(diào)研并編寫項目可行性報告，對項目的風(fēng)險進(jìn)行風(fēng)險分析并出具風(fēng)險分析報告，提出項目的運(yùn)作方案；

　　4.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)融資項目的具體執(zhí)行工作，監(jiān)督和控制項目的進(jìn)度；

　　5.合理調(diào)配資金，安排企業(yè)內(nèi)部融資，監(jiān)督資金的.使用情況，提高資金的使用效率；

　　6.根據(jù)投資項目的需要進(jìn)行融資，以滿足項目的投資需要；

　　7.負(fù)責(zé)與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)建立和維護(hù)與相關(guān)金融和中介機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系；

　　8.負(fù)責(zé)財務(wù)融資報表以及相關(guān)配套資料的處理。

　　資金經(jīng)理崗位職責(zé) 14

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)完善集團(tuán)資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程；

　　2、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌編制集團(tuán)年度、季度、月度資金計劃；

　　3、配合集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展需求,高效調(diào)度集團(tuán)資金、有效控制資金成本、提前預(yù)警資金安全；

　　4、積極開拓銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)等多種籌融資渠道,做好籌融資后續(xù)管理；

　　5、負(fù)責(zé)集團(tuán)各事業(yè)部資金平衡分析預(yù)警,推進(jìn)項目“以收定支”,完善項目資金管控；

　　6、參與集團(tuán)重大項目的資金支持前期項目可行論證、盡職調(diào)查、手續(xù)落實(shí)辦理及后續(xù)跟蹤；

　　7、參與集團(tuán)經(jīng)營、投融資款項的大額支付審核及統(tǒng)籌安排；

　　8、協(xié)助集團(tuán)處理好與金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門關(guān)系；

　　9、上級臨時安排的其他相關(guān)工作等。

　　任職要求:

　　1、金融、銀行、財務(wù)管理或會計相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級會計師以上職稱；

　　2、8年以上工作經(jīng)驗,其中大型企業(yè)集團(tuán)3年以上相關(guān)管理經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),有較強(qiáng)的判斷和決策、計劃和執(zhí)行能力；

　　4、具備良好的口頭及書面表達(dá)能力以及良好的.組織、協(xié)調(diào)和團(tuán)隊協(xié)作精神,能承受較大的工作壓力。

　　資金經(jīng)理崗位職責(zé) 15

　　1、推動公司融資工作,運(yùn)用公司和自身的融資資源,建立多元化融資渠道,制訂融資解決方案并組織實(shí)施,保障資金供應(yīng),維護(hù)公司信用；

　　2、編制并執(zhí)行資金預(yù)算計劃,完成與業(yè)務(wù)的有效及時對接；

　　3、對公司的資金調(diào)配及運(yùn)作提出建議,優(yōu)化資金運(yùn)用；

　　4、維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)、評級機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門持續(xù)性的合作關(guān)系；

　　5、強(qiáng)化與銀行等融資渠道的`合作,提高資金回報；

　　6、搭建與政策性銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行等銀行的聯(lián)系,擴(kuò)大授信范圍；

　　7、開拓創(chuàng)新公司融資和授信渠道。

　　任職要求:

　　1、金融、投資、財務(wù)、工商管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；

　　2、熟悉銀行、租賃以及其他金融機(jī)構(gòu)運(yùn)作體系,具有成功的銀行融資經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力,在銀行等金融機(jī)構(gòu)中具有廣泛的人脈關(guān)系和資源。

　　資金經(jīng)理崗位職責(zé) 16

　　職責(zé)描述：

　　1、負(fù)責(zé)全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。

　　2、負(fù)責(zé)公司各類資金結(jié)算渠道的評估、追蹤及規(guī)劃設(shè)計。

　　3、負(fù)責(zé)各類銀行賬戶間資金存量、資金調(diào)撥管理等。

　　4、負(fù)責(zé)大額定期協(xié)議存款和保證金存款的.辦理及備案管理。

　　5、負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)優(yōu)化需求，擔(dān)任資金系統(tǒng)管理員角色。

　　6、負(fù)責(zé)全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。

　　7、負(fù)責(zé)對分支機(jī)構(gòu)下?lián)苜Y金的審核審批管理。

　　8、負(fù)責(zé)審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表，指導(dǎo)和要求未達(dá)賬項的處理。

　　9、負(fù)責(zé)對分支機(jī)構(gòu)pos機(jī)申領(lǐng)、下發(fā)、統(tǒng)計等實(shí)物機(jī)具管理的審核審批工作，配合或協(xié)調(diào)相關(guān)共同解決pos機(jī)使用過程中出現(xiàn)的問題等。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金相關(guān)的工作。

　　任職要求：

　　財務(wù)、審計、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷，中級以上職稱，年齡40歲以下；同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上，或具有cma、cpa和高級會計師資格者優(yōu)先。

　　資金經(jīng)理崗位職責(zé) 17

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)公司整體資金管理,統(tǒng)計資金存量,編制公司資金計劃；

　　2、協(xié)助完成內(nèi)部資金拆借或?qū)ν馊谫Y工作,協(xié)助對接外部金融機(jī)構(gòu)；

　　3、協(xié)助開展供應(yīng)鏈融資工作,負(fù)責(zé)對接金融機(jī)構(gòu)及上下游供應(yīng)商。

　　任職要求:

　　1、會計、財務(wù)管理類相關(guān)專業(yè)全日制本科或以上學(xué)歷；

　　2、2年以上資金管理或融資工作經(jīng)驗,有資金管理工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、積極陽光、吃苦耐勞、具備良好溝通能力。

　　資金經(jīng)理崗位職責(zé) 18

　　1、負(fù)責(zé)跟蹤、收集、審核、反饋和整理相關(guān)財務(wù)項目報告；

　　2、負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算匯總和資金日報表匯總；

　　3、分析公司財務(wù)狀況以及經(jīng)營成果現(xiàn)金流量；

　　4、預(yù)測公司財務(wù)指標(biāo)和收益經(jīng)營風(fēng)險；

　　5、對各利潤中心進(jìn)行專項分析；

　　6、對公司籌集資金進(jìn)行分析；

　　7、參與公司投資籌資前的各項資料收集，為決策提供有用信息；

　　8、銀行授信貸后資料提供及日常溝通；

　　9、編制財務(wù)分析報告；

　　10、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　資金經(jīng)理崗位職責(zé) 19

　　一、任職要求：

　　1. 四年以上集團(tuán)公司資金管理工作經(jīng)驗

　　2. 熟悉銀行結(jié)算流程、金融法規(guī)；

　　3. 掌握企業(yè)會計核算、財務(wù)管理、財務(wù)分析技能；

　　4. 具有較強(qiáng)的資金風(fēng)險控制能力、數(shù)據(jù)分析能力和資金預(yù)算管理經(jīng)驗；

　　5. 具有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力；

　　6. 熟練使用財務(wù)軟件及辦公軟件。

　　7. 誠信廉潔，勤奮敬業(yè)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，敬業(yè)負(fù)責(zé)，有良好的職業(yè)素養(yǎng)和執(zhí)行力。

　　二、崗位職責(zé)內(nèi)容：

　　1．根據(jù)集團(tuán)公司年度運(yùn)營目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測集團(tuán)公司資金需求；

　　2. 負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；

　　3. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；

　　4. 拓展集團(tuán)公司融資渠道，籌集集團(tuán)公司運(yùn)營所需資金和償還貸款；

　　5. 辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔(dān)保及還貸工作；

　　6. 負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算工作，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團(tuán)公司對內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；

　　7. 負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率；

　　8. 加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團(tuán)公司資金安全；

　　9. 建立集團(tuán)公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團(tuán)公司下屬企業(yè)

　　日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)與集團(tuán)資金中心的資金管理關(guān)系；

　　10. 建立健全資金預(yù)警系統(tǒng)，對集團(tuán)的`資金存量進(jìn)行跟蹤分析，

　　準(zhǔn)時編制、上報集團(tuán)資金使用報告；

　　11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　三、考核指標(biāo)

　　1．考核頻率年度；

　　2．考核主體

　　財務(wù)總監(jiān)；

　　3．考核指標(biāo)

　　企業(yè)內(nèi)控規(guī)范執(zhí)行情況、部門工作計劃完成率、資金計劃編制準(zhǔn)時率、資金預(yù)算達(dá)成率、資金數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率，資金報告編制準(zhǔn)時率

　　資金經(jīng)理崗位職責(zé) 20

　　1負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點(diǎn)每日收款點(diǎn)叫來的現(xiàn)金，填制松寬薄，及時存入銀行。

　　2負(fù)責(zé)管理庫存資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計算收付財務(wù)費(fèi)用；

　　3及時簽收、整理和保管各種支票、匯票和本票等。填制送款薄，及時送存銀行；

　　4檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理；

　　5負(fù)責(zé)編制“企業(yè)每日資金報表”和“銀行存款每日報告表”

　　6嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對庫存現(xiàn)金和備用金，做到賬款相符，保證現(xiàn)金的安全。

　　7完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他事項

　　8嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后做現(xiàn)金盤庫表。

　　9負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。

　　10負(fù)責(zé)企業(yè)的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證及報表。

　　11根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬和輔助記錄

　　12銀行賬務(wù)和支票辦理

　　13會計憑證的匯總和管理

　　14備用周轉(zhuǎn)金必須每天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入和現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不能將現(xiàn)金借給任何部門或個人；

　　15負(fù)責(zé)所得稅扣繳申報事項；

　　一.負(fù)責(zé)與收銀有關(guān)賬目來往的會計師職責(zé)；

　　1制定會計操作規(guī)程，控制及平衡預(yù)付定金，計算一切應(yīng)付的傭金。

　　2編制每月的會計應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款報告書；

　　3處理會計爭端及疑問與銷售部經(jīng)理解決逾期已久而應(yīng)收賬目，并處理亂帳。

　　4負(fù)責(zé)保存企業(yè)內(nèi)客戶須按時支付的5負(fù)責(zé)審閱合同中有關(guān)的協(xié)議、價格及安排，審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議和其他經(jīng)濟(jì)文件。

　　二.負(fù)責(zé)企業(yè)日常所需費(fèi)用（薪金除外）支出的會計師職責(zé)；

　　1核對及處理企業(yè)內(nèi)部支付的'費(fèi)用，編織支出分析及其他有關(guān)單位和個人的月結(jié)單。

　　2根據(jù)企業(yè)支付情況作出分析報告供領(lǐng)導(dǎo)參考，以便控制費(fèi)用開支，搞好平衡，不超出預(yù)算；

　　3對企業(yè)日常所支付的費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計和控制，掌握銀行存款余額的記錄；

　　4處理銷售收入與支出的記錄。

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