(一)負(fù)責(zé)公司的成本核算

　　1、整理各項費用并進(jìn)行歸集和分配;

　　2、做記賬憑證并登賬;

　　3、月末對費用進(jìn)行核算;

　　(二)進(jìn)行公司的成本分析

　　1、根據(jù)成本構(gòu)成和歷史發(fā)生情況以及計劃指標(biāo)進(jìn)行比較;

　　2、成本分析報告。

　　(三)負(fù)責(zé)公司的固定資產(chǎn)賬

　　1、負(fù)責(zé)每月提取折舊;

　　2、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)報廢、清理的賬務(wù)登記;

　　3、新購入固定資產(chǎn)的入賬;

　　4、年終匯總。

　　(四)負(fù)責(zé)總賬的一部分

　　1、匯總總賬，進(jìn)行試算平衡;

　　2、與明細(xì)賬的核對。

　　(五)負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款往來核算

　　1、接收原材料入庫單、銷售發(fā)票，核算、審核付款清單和各種應(yīng)付賬款，審核各項記錄;

　　2、審核各業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交的發(fā)票及單據(jù);

　　3、登賬，記賬。

　　(六)負(fù)責(zé)國內(nèi)銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算

　　1、核算各國內(nèi)銷售客戶應(yīng)收賬款和記錄，

　　2、憑發(fā)票登記，記賬;

　　3、定期與銷售人員核對銷售明細(xì)及監(jiān)督匯款。

　　(七)負(fù)責(zé)有關(guān)報表的報送工作

　　1、每十天報送給總經(jīng)理銀行存款余額明細(xì);

　　2、月底向部門經(jīng)理報送本月銷售明細(xì)、應(yīng)收賬款明細(xì)和費用分類、罰息明細(xì)給銷售部;

　　3、月底報外銷部外銷回款統(tǒng)計。

　　(八)現(xiàn)金與支票管理

　　1、保管單據(jù)(支票、支票報銷單、支票申請單、收據(jù)等)、財務(wù)專用章及現(xiàn)金;

　　2、填寫現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票及匯款憑證;

　　3、辦理匯款、取現(xiàn)和支票轉(zhuǎn)賬手續(xù);

　　4、辦理國際收支申報手續(xù);

　　5、每日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點與結(jié)算;

　　6、開立還款收據(jù)、交款收據(jù)及客戶回款收據(jù);

　　7、初步審核現(xiàn)金報銷單據(jù)的合法性和真實性，辦理現(xiàn)金報銷手續(xù)。

　　(九)財務(wù)檔案的整理、裝訂錯;

　　(十)保證現(xiàn)金報銷單據(jù)合法、真實，符合公司的各項規(guī)章制度;

　　(十一)安全穩(wěn)妥地保管現(xiàn)金、單據(jù)、財務(wù)專用章，不出現(xiàn)遺失;

　　(十二)認(rèn)真填寫有關(guān)財務(wù)單據(jù)，做到字跡工整，易于辨認(rèn);

　　(十三)安全穩(wěn)妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊，保證財務(wù)檔案完整，尋找方便;

　　(十)完成上級委派的其他任務(wù)。