小學內(nèi)部控制工作計劃

時間：2020-12-16 13:28:26 工作計劃范文我要投稿

小學內(nèi)部控制工作計劃范文

　　內(nèi)部控制是提高教學質(zhì)量的重要方式，下面由yjbys小編為大家搜集的小學內(nèi)部控制工作計劃范文，希望能幫助到您!

小學內(nèi)部控制工作計劃范文

　　為規(guī)范學校內(nèi)部控制，提高學校管理水平，根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的通知》(財會〔20xx〕21號)文件;睢寧縣教育局《關(guān)于認真學習貫徹《財政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的通知》的通知》等文件精神要求。為了更好的做好學校內(nèi)部控制建設(shè)工作，特制訂本方案。

　　一、成立領(lǐng)導小組

　　組長：

　　副組長：

　　成員：

　　領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，由司范省兼任辦公室主任、剛?cè)无k公室副主任，負責處理日常業(yè)務。

　　二、建立各項規(guī)章制度，設(shè)置相互監(jiān)督機制

　　1、建立學校開支預決算制度。

　　每年初由財務室、總務處做好學校的總的預算。交由學校班子會研究，決定學校各項開支的具體金額，最后得出最終的年初預算報告。再由學校監(jiān)督委員會負責監(jiān)督收支情況。

　　每年末進行學校開支決算制度，旨在總結(jié)每年收支情況，使用情況，總結(jié)工作得失，作為下年預決算工作的指導。

　　2、建立學校財務審批制度。

　　學校各項開支，均由處室提出方案，做好預算。然后提交給分管領(lǐng)導，再由分管領(lǐng)導提交學校班子會討論決定是否執(zhí)行。最后由學校監(jiān)督委員會負責監(jiān)督，嚴格按照預算執(zhí)行。

　　3、建立學校采購制度

　　成立學校采購小組，應由六人以上組成。需采購的物資，由學校各處室做出具體方案交由分管領(lǐng)導審核，再由分管領(lǐng)導提交班子會研究，決定是否采購。最后，由分管領(lǐng)導具體

　　負責到教育局相關(guān)部門報批，批準后交采購小組具體執(zhí)行。

　　4、建立學校工程管理及學校校舍、設(shè)備維護維修工作制度。

　　學校的工程管理由分管副校長負責：具體成立以校長為組長的工程管理小組，對工程質(zhì)量、安全、進度進行全程監(jiān)督，確保工程安全合格。

　　學校校舍的維護維修及設(shè)備維護工作：建立合同管控制度。嚴格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。

　　5、建立完善的民生資金管理制度。

　　民生資金包括營養(yǎng)餐、困難生生活補助。建立專款專用制度，及時辦理。建立督察制度，資金到位后及時打入學生賬戶，讓學生及時享受國家惠顧政策。

　　6、建立監(jiān)督機制，完善學校內(nèi)控機制的監(jiān)督。

　　(1)成立督查組

　　組長：

　　成員：

　　(2)公布監(jiān)督電話(0516-6***6)。

　　7、建立校長五不直接分管制度。

　　學校校長總領(lǐng)全局，實行五不直接分管，實行副校長分管具體工作。

　　學校辦公室工作由校長戴輝直屬。

　　學校財務工作、總務工作、安全工作由副校長司范省分管。

　　學校黨務工作、工會工作、婦委會工作由副校長劉分管。

　　學校教務工作由副校長趙章紅分管。

　　學校政教工作、團隊工作、衛(wèi)生等工作由副校長王甫成分管。

　　三、展開部門協(xié)調(diào)、做好工作過程的監(jiān)督工作

　　1、學�；A(chǔ)建設(shè)及校舍維護維修工作：

　　由總務處提出方案，再由分管副校長提交學校一級班子會研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定超過20000元的上報教育局，得到批復后由總務處具體負責實施;不超過20000元的由總務處具體開始實施。工程結(jié)束后，由總務處做出付款清單，分管副校長負責提交一級班子會研究討論，最后簽名之后，分管副校長將相關(guān)材料交由學校財務室具體做付款工作。從而整個過程得到全程監(jiān)管，達到內(nèi)部控制的目的。

　　2、采購工作：

　　首先，學校成立以校長為組長的采購小組，具體負責采購工作。

　　各處室需要采購的物品：由處室提出方案，由分管副校長提交班子會研究，決定是否采購。再由采購小組根據(jù)政策具體實施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。

　　采購時，如果是政府采購項目，嚴格報送教育局采購辦。如果是自行采購項目，由采購小組按照詢價規(guī)定具體操作。從而達到內(nèi)部控制的目的。

　　3、經(jīng)費管理工作：

　　首先，學校除財務室之外的`任何部門不得收取任何資金。

　　經(jīng)費支出工作上，做到�？顚Ｓ�，由財務室具體監(jiān)管。做到對學校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。

　　四、工作安排

　　1、2017年1月5日召開凌城鎮(zhèn)中心小學內(nèi)部控制工作啟動會。全面啟動內(nèi)控工作。

　　(1)成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導小組。

　　(2)安排部署具體工作，明確各處室的工作權(quán)限及職責。

　　(3)學習工作流程，杜絕出現(xiàn)越權(quán)及工作不到位情況。(4)成立內(nèi)部控制工作督查小組，負責督查相關(guān)工作的執(zhí)行，對工作中的不足作出指導，對工作中出現(xiàn)的問題認真督促。